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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 493.00 | 48 365.00 | 4 128.00 | 52 493.00 |
AH Fonds commercial | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AP Constructions | 447 895.00 | 353 275.00 | 94 621.00 | 447 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 500.00 | 972 051.00 | 84 448.00 | 1 056 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 382.00 | 845 755.00 | 139 626.00 | 985 382.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 517.00 | 2 219 446.00 | 345 072.00 | 2 564 517.00 |
BN En cours de production de biens | 730 650.00 | | 730 650.00 | 730 650.00 |
BT Marchandises | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871 912.00 | 27 963.00 | 4 843 950.00 | 4 871 912.00 |
BZ Autres créances | 518 464.00 | | 518 464.00 | 518 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 069.00 | | 174 069.00 | 174 069.00 |
CF Disponibilités | 1 987 520.00 | | 1 987 520.00 | 1 987 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 373 759.00 | 27 963.00 | 8 345 796.00 | 8 373 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 938 276.00 | 2 247 408.00 | 8 690 868.00 | 10 938 276.00 |
CU Autres participations | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 228 343.00 | | | 228 343.00 |
DH Report à nouveau | 2 166 779.00 | | | 2 166 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 272.00 | | | 267 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 395.00 | | | 3 322 395.00 |
DP Provisions pour risques | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 807.00 | | | 3 866 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 455.00 | | | 731 455.00 |
EA Autres dettes | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 759.00 | | | 627 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 316 090.00 | | | 5 316 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 868.00 | | | 8 690 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 316 090.00 | | | 5 316 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
FG Production vendue services | 8 241 469.00 | 9 681 570.00 | 17 923 039.00 | 8 241 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 293 315.00 | 9 681 570.00 | 17 974 885.00 | 8 293 315.00 |
FM Production stockée | | | 161 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 248 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 908 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 383.00 | |
GE Autres charges | | | 43 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 860 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 423.00 | | | 116 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 257 293.00 | | | 18 257 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 990 021.00 | | | 17 990 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 272.00 | | | 267 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 083.00 | | 113 069.00 | 2 489 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 21 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 635.00 | 2 564 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 585.00 | 2 489 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 273.00 | | 540.00 | 52 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 832.00 | | 109 529.00 | 2 416 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 978.00 | | 3 000.00 | 19 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 721.00 | 123 309.00 | 36 585.00 | 2 132 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 918.00 | 4 447.00 | | 43 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 803.00 | 118 862.00 | 36 585.00 | 2 088 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 817.00 | 52 383.00 | 25 817.00 | 25 817.00 |
6T Sur comptes clients | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 780.00 | 52 383.00 | 25 817.00 | 53 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 383.00 | 25 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 807.00 | 3 866 807.00 | | 3 866 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 811.00 | 141 811.00 | | 141 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 759.00 | 627 759.00 | | 627 759.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 838 469.00 | 4 838 469.00 | | 4 838 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VB T. V. A. | 500 320.00 | 500 320.00 | | 500 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 431 660.00 | 5 421 720.00 | 9 940.00 | 5 431 660.00 |
VW T.V.A. | 455 463.00 | 455 463.00 | | 455 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 090.00 | 5 316 090.00 | | 5 316 090.00 |