| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 936.00 | 689 708.00 | 16 228.00 | 705 936.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 778 900.00 | 264 519.00 | 514 381.00 | 778 900.00 |
AP Constructions | 4 010 811.00 | 2 731 266.00 | 1 279 545.00 | 4 010 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 924.00 | 4 745 014.00 | 821 910.00 | 5 566 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 392.00 | 857 407.00 | 162 985.00 | 1 020 392.00 |
AX Avances et acomptes | 138 094.00 | | 138 094.00 | 138 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 221 780.00 | 9 287 913.00 | 2 933 867.00 | 12 221 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677 614.00 | 79 109.00 | 1 598 505.00 | 1 677 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 935 268.00 | 59 350.00 | 875 918.00 | 935 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 286.00 | 7 722.00 | 2 301 564.00 | 2 309 286.00 |
BZ Autres créances | 160 841.00 | | 160 841.00 | 160 841.00 |
CF Disponibilités | 2 682 256.00 | | 2 682 256.00 | 2 682 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 843 047.00 | 146 181.00 | 7 696 867.00 | 7 843 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 064 828.00 | 9 434 094.00 | 10 630 734.00 | 20 064 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 456.00 | 291 456.00 | | 291 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 147.00 | 29 146.00 | | 29 147.00 |
DG Autres réserves | 2 962 974.00 | 2 962 974.00 | | 2 962 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 631 861.00 | 2 008 799.00 | | 2 631 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 522.00 | 14 117.00 | | 11 522.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021 620.00 | 1 135 493.00 | | 1 021 620.00 |
DL TOTAL (I) | 6 948 581.00 | 6 441 986.00 | | 6 948 581.00 |
DP Provisions pour risques | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 659.00 | 515 964.00 | | 283 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 748.00 | 37 830.00 | | 38 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 214.00 | 1 615 884.00 | | 1 585 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 329.00 | 1 229 529.00 | | 1 341 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 621.00 | 17 138.00 | | 113 621.00 |
EA Autres dettes | 302 487.00 | 169 488.00 | | 302 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 891.00 | 206.00 | | 9 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 950.00 | 3 586 038.00 | | 3 674 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 630 734.00 | 10 035 228.00 | | 10 630 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 626.00 | 3 264 598.00 | | 3 483 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 805 749.00 | 5 593 487.00 | 16 399 236.00 | 10 805 749.00 |
FG Production vendue services | 77 371.00 | 103 505.00 | 180 877.00 | 77 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 883 120.00 | 5 696 993.00 | 16 580 114.00 | 10 883 120.00 |
FM Production stockée | | | -40 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 348 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 979 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 532 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 815 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 789 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531 113.00 | 219 378.00 | | 531 113.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 340.00 | 4 389.00 | | 11 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 251.00 | 9 590.00 | | 12 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 111.00 | 229 249.00 | | 202 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 706.00 | 231 845.00 | | 204 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 1 000.00 | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 237.00 | 90 382.00 | | 88 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 591.00 | 91 382.00 | | 88 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 115.00 | 140 463.00 | | 116 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 914.00 | 267 939.00 | | 339 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934 322.00 | 712 428.00 | | 934 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 557 327.00 | 15 954 178.00 | | 17 557 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 925 465.00 | 13 945 380.00 | | 14 925 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 631 861.00 | 2 008 798.00 | | 2 631 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 944 447.00 | | 338 844.00 | 11 944 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692.00 | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 377.00 | 37 134.00 | 12 221 780.00 | 24 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 239.00 | 706 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 377.00 | 29 203.00 | 11 515 121.00 | 24 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 327.00 | | | 713 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 229 856.00 | | 338 844.00 | 11 229 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 887 539.00 | 436 463.00 | 36 089.00 | 8 887 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 721.00 | 25 226.00 | 7 239.00 | 671 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 215 817.00 | 411 237.00 | 28 849.00 | 8 215 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 135 493.00 | 88 238.00 | 202 111.00 | 1 135 493.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 722.00 | | 17 263.00 | 155 722.00 |
6T Sur comptes clients | 6 542.00 | 1 184.00 | 4.00 | 6 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 264.00 | 1 184.00 | 17 267.00 | 162 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 960.00 | 89 421.00 | 219 378.00 | 1 304 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | 17 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 238.00 | 202 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 214.00 | 1 585 214.00 | | 1 585 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 018.00 | 834 018.00 | | 834 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 508.00 | 388 508.00 | | 388 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 571.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 033.00 | 2 300 032.00 | | 2 300 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 253.00 | 9 252.00 | | 9 253.00 |
VB T. V. A. | 128 734.00 | 128 733.00 | | 128 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 659.00 | 131 082.00 | 152 577.00 | 283 659.00 |
VI Groupe et associés | 205 150.00 | 205 150.00 | | 205 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 268.00 | | | 232 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 692.00 | 13 691.00 | | 13 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 481.00 | 2 547 909.00 | 572.00 | 2 548 481.00 |
VW T.V.A. | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 950.00 | 3 483 626.00 | 191 325.00 | 3 674 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 554.00 | 170 996.00 | | 117 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 527.00 | 124 368.00 | | 134 527.00 |
ST Autres comptes | 2 479 851.00 | 2 247 959.00 | | 2 479 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 581.00 | 124 060.00 | | 136 581.00 |
YT Sous‐traitance | 8 104.00 | 6 565.00 | | 8 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 052.00 | 202 303.00 | | 194 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 763.00 | 137 729.00 | | 85 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 317.00 | 308 725.00 | | 203 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 420 052.00 | 2 214 407.00 | | 2 420 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 944 939.00 | 1 743 887.00 | | 1 944 939.00 |
ZE Dividendes | 2 008 799.00 | | | 2 008 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 953 118.00 | 2 705 258.00 | | 2 953 118.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |