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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 656.00 | 139 366.00 | 1 290.00 | 140 656.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 289 317.00 | 83 238.00 | 206 079.00 | 289 317.00 |
AP Constructions | 6 322 934.00 | 3 580 767.00 | 2 742 167.00 | 6 322 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 662 440.00 | 24 391 774.00 | 3 270 665.00 | 27 662 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 017.00 | 288 332.00 | 111 685.00 | 400 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AX Avances et acomptes | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 086 513.00 | 28 633 477.00 | 6 453 036.00 | 35 086 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 570.00 | | 500 570.00 | 500 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 284.00 | | 366 284.00 | 366 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 216.00 | 23 584.00 | 877 632.00 | 901 216.00 |
BZ Autres créances | 245 153.00 | | 245 153.00 | 245 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 554.00 | | 1 010 554.00 | 1 010 554.00 |
CF Disponibilités | 935 721.00 | | 935 721.00 | 935 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 776.00 | 23 584.00 | 3 946 192.00 | 3 969 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 056 289.00 | 28 657 061.00 | 10 399 228.00 | 39 056 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 367 695.00 | | | 367 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 271.00 | | | -822 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 445.00 | | | 244 445.00 |
DK Provisions réglementées | 2 155 837.00 | | | 2 155 837.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 573.00 | | | 5 268 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 004 466.00 | | | 4 004 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 122.00 | | | 815 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 449.00 | | | 309 449.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 130 655.00 | | | 5 130 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 399 228.00 | | | 10 399 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 655.00 | | | 1 730 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 615 705.00 | 9 184 068.00 | 10 799 773.00 | 1 615 705.00 |
FG Production vendue services | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 158.00 | 9 184 068.00 | 10 844 227.00 | 1 660 158.00 |
FM Production stockée | | | 97 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 149 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 819 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 631.00 | |
GE Autres charges | | | 17 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 143 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 230 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 226.00 | | | 506 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 748.00 | | | 550 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 908.00 | | | 142 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 840.00 | | | 407 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 719 686.00 | | | 11 719 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 541 957.00 | | | 12 541 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822 271.00 | | | -822 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 793 480.00 | | 453 053.00 | 34 793 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 035.00 | 75 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 020.00 | 35 086 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 985.00 | 34 720 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 885.00 | | | 140 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 417 055.00 | | 453 053.00 | 34 417 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 312 692.00 | 1 349 087.00 | 29 179.00 | 27 312 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000.00 | 20 000.00 | | 130 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 639.00 | 1 727.00 | | 137 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 045 052.00 | 1 327 361.00 | 29 179.00 | 27 045 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 122.00 | 815 122.00 | | 815 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 004.00 | 113 004.00 | | 113 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 138.00 | 146 138.00 | | 146 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
UX Autres créances clients | 874 736.00 | 874 736.00 | | 874 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VB T. V. A. | 130 550.00 | 130 550.00 | | 130 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 004 466.00 | 604 466.00 | 3 400 000.00 | 4 004 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049 868.00 | | | 1 049 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 153.00 | 1 156 647.00 | 75 506.00 | 1 232 153.00 |
VW T.V.A. | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 655.00 | 1 730 655.00 | 3 400 000.00 | 5 130 655.00 |