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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 421.00 | 690 449.00 | 98 971.00 | 789 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 987.00 | 708 016.00 | 98 971.00 | 806 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
BN En cours de production de biens | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BT Marchandises | 95 263.00 | | 95 263.00 | 95 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 266.00 | | 177 266.00 | 177 266.00 |
BZ Autres créances | 986 272.00 | | 986 272.00 | 986 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 539.00 | | 1 352 539.00 | 1 352 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 527.00 | 708 016.00 | 1 451 510.00 | 2 159 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 312.00 | 201 312.00 | | 201 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
DG Autres réserves | 89 389.00 | 59 539.00 | | 89 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 561.00 | 29 850.00 | | -17 561.00 |
DL TOTAL (I) | 293 271.00 | 310 833.00 | | 293 271.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 618.00 | 143.00 | | 108 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 039.00 | 850 039.00 | | 850 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 654.00 | 189 298.00 | | 173 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 527.00 | 19 334.00 | | 25 527.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 239.00 | 1 058 816.00 | | 1 158 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 510.00 | 1 369 649.00 | | 1 451 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 837.00 | 1 058 816.00 | | 1 075 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 429.00 | | 184 429.00 | 184 429.00 |
FD Production vendue biens | 530 508.00 | | 530 508.00 | 530 508.00 |
FG Production vendue services | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 995.00 | | 729 995.00 | 729 995.00 |
FM Production stockée | | | 31 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 568.00 | | | -42 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 507.00 | 805 379.00 | | 775 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 067.00 | 775 529.00 | | 793 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 561.00 | 29 850.00 | | -17 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 700.00 | | 104 453.00 | 706 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 806 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 806 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 700.00 | | 104 453.00 | 706 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 716.00 | 48 052.00 | 752.00 | 660 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 718.00 | 48 052.00 | 752.00 | 660 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 617.00 | 26 216.00 | 82 401.00 | 108 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 617.00 | 26 216.00 | 82 401.00 | 108 617.00 |