| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 497.00 | 404 466.00 | 4 031.00 | 408 497.00 |
AN Terrains | 76 011.00 | 69 296.00 | 6 714.00 | 76 011.00 |
AP Constructions | 989 371.00 | 865 378.00 | 123 992.00 | 989 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 160 262.00 | 35 517 284.00 | 6 642 977.00 | 42 160 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 139.00 | 671 397.00 | 86 742.00 | 758 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 139 712.00 | | 139 712.00 | 139 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472 787.00 | | 2 472 787.00 | 2 472 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 408 945.00 | 37 792 419.00 | 9 616 525.00 | 47 408 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348 696.00 | 773 817.00 | 4 574 878.00 | 5 348 696.00 |
BN En cours de production de biens | 3 472 946.00 | 241 173.00 | 3 231 772.00 | 3 472 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 761.00 | 271 888.00 | 1 943 872.00 | 2 215 761.00 |
BZ Autres créances | 3 080 971.00 | 1 035 000.00 | 2 045 971.00 | 3 080 971.00 |
CF Disponibilités | 6 156 872.00 | | 6 156 872.00 | 6 156 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 347.00 | | 198 347.00 | 198 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 473 595.00 | 2 321 880.00 | 18 151 715.00 | 20 473 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 888 540.00 | 40 114 299.00 | 27 774 241.00 | 67 888 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 722 442.00 | | | 722 442.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 404 163.00 | 264 596.00 | 139 566.00 | 404 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 086 431.00 | 9 086 431.00 | | 9 086 431.00 |
DH Report à nouveau | -4 871 043.00 | -904 528.00 | | -4 871 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 961.00 | -3 966 515.00 | | 284 961.00 |
DK Provisions réglementées | 598 195.00 | 846 946.00 | | 598 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 544.00 | 5 150 335.00 | | 5 186 544.00 |
DP Provisions pour risques | 117 140.00 | 78 362.00 | | 117 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 870.00 | 115 092.00 | | 153 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 712 418.00 | 6 954 977.00 | | 5 712 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 045.00 | 366 114.00 | | 511 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 665 469.00 | 8 994 386.00 | | 10 665 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 055 460.00 | 2 538 690.00 | | 4 055 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 320.00 | | |
EA Autres dettes | 1 341 687.00 | 605 269.00 | | 1 341 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 744.00 | | | 147 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 433 826.00 | 19 490 756.00 | | 22 433 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 774 241.00 | 24 756 183.00 | | 27 774 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 934 997.00 | 14 515 016.00 | | 17 934 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 545.00 | 1 220 639.00 | | 494 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
FD Production vendue biens | 31 539 151.00 | 27 021 828.00 | 58 560 980.00 | 31 539 151.00 |
FG Production vendue services | 228 606.00 | | 228 606.00 | 228 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 770 931.00 | 27 021 828.00 | 58 792 760.00 | 31 770 931.00 |
FM Production stockée | | | -742 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 244 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 970 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 492 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 139 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 802 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 228 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 842.00 | |
GE Autres charges | | | 78 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 949 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 000.00 | 994 324.00 | | 1 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 412.00 | 414 195.00 | | 282 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 412.00 | 1 421 463.00 | | 1 402 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 1 671 435.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 000.00 | 946 903.00 | | 1 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 597.00 | 366 045.00 | | 33 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153 889.00 | 2 984 383.00 | | 1 153 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 523.00 | -1 562 919.00 | | 248 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 354.00 | -97 397.00 | | -84 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 647 464.00 | 58 334 787.00 | | 59 647 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 362 503.00 | 62 301 302.00 | | 59 362 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 961.00 | -3 966 515.00 | | 284 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 858.00 | 377 881.00 | | 554 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 288 115.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 923 718.00 | | 389 104.00 | 46 923 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 163.00 | | 25 000.00 | 379 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 408 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 404 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 123 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 998.00 | | 1 500.00 | 406 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 760 892.00 | | 362 604.00 | 43 760 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 665.00 | | | 2 376 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 382.00 | 87 681.00 | | 581 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 764.00 | 75 832.00 | | 188 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 618.00 | 11 849.00 | | 392 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 092.00 | 72 439.00 | 33 661.00 | 115 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 092.00 | 72 439.00 | 33 661.00 | 115 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |