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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 3 024.00 | 1 524.00 | 1 500.00 | 3 024.00 |
AP Constructions | 105 848.00 | 102 556.00 | 3 292.00 | 105 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 516.00 | 818 914.00 | 247 602.00 | 1 066 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 465.00 | 60 015.00 | 17 450.00 | 77 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 010.00 | 987 010.00 | 269 999.00 | 1 257 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 635.00 | | 367 635.00 | 367 635.00 |
BN En cours de production de biens | 85 619.00 | | 85 619.00 | 85 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 877.00 | | 160 877.00 | 160 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 655.00 | | 553 655.00 | 553 655.00 |
BZ Autres créances | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
CF Disponibilités | 264 490.00 | | 264 490.00 | 264 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 630.00 | | 1 497 630.00 | 1 497 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 639.00 | 987 010.00 | 1 767 629.00 | 2 754 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 20 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 162.00 | 773 229.00 | | 439 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 630.00 | 70 933.00 | | 167 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 842.00 | 65 199.00 | | 47 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 635.00 | 931 361.00 | | 1 056 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 041.00 | 516 750.00 | | 292 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 118.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 621.00 | 2 830.00 | | 5 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 846.00 | 231 827.00 | | 309 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 295.00 | 76 428.00 | | 103 295.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 994.00 | 827 953.00 | | 710 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 629.00 | 1 759 315.00 | | 1 767 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 958.00 | | 83 058.00 | 1 176 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 1 257 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 006.00 | 1 252 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 801.00 | | 83 058.00 | 1 172 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 314.00 | 90 203.00 | 1 507.00 | 898 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 314.00 | 90 203.00 | 1 507.00 | 894 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 846.00 | 309 846.00 | | 309 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 295.00 | 103 295.00 | | 103 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 553 655.00 | 553 655.00 | | 553 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 041.00 | 114 147.00 | 177 894.00 | 292 041.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 004.00 | | | 376 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 383.00 | 613 235.00 | 148.00 | 613 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 373.00 | 527 480.00 | 177 894.00 | 705 373.00 |