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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 729.00 | 79 675.00 | 1 053.00 | 80 729.00 |
AH Fonds commercial | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
AN Terrains | 150 200.00 | 2 988.00 | 147 211.00 | 150 200.00 |
AP Constructions | 1 820 001.00 | 1 359 017.00 | 460 985.00 | 1 820 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 101.00 | 2 137 101.00 | | 2 137 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 611.00 | 165 813.00 | 19 797.00 | 185 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 396 749.00 | 3 744 595.00 | 652 154.00 | 4 396 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 943.00 | 19 319.00 | 155 624.00 | 174 943.00 |
BN En cours de production de biens | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 769.00 | 9 815.00 | 1 834 954.00 | 1 844 769.00 |
BZ Autres créances | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 760.00 | 29 134.00 | 2 123 626.00 | 2 152 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 509.00 | 3 773 729.00 | 2 775 780.00 | 6 549 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 381 148.00 | 1 393 937.00 | | 1 381 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 363.00 | 37 211.00 | | 81 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 623.00 | 12 900.00 | | 10 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 134.00 | 1 719 047.00 | | 1 748 134.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 192.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 302.00 | 302 832.00 | | 273 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 206.00 | 220 098.00 | | 407 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 103.00 | 265 516.00 | | 291 103.00 |
EA Autres dettes | 40 892.00 | 50 878.00 | | 40 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 646.00 | 839 516.00 | | 1 012 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 780.00 | 2 573 563.00 | | 2 775 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705 041.00 | 39 554.00 | | 3 705 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 862.00 | 1 813.00 | | 77 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627 179.00 | 37 741.00 | | 3 627 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 001.00 | | 682.00 | 20 001.00 |
6T Sur comptes clients | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 816.00 | | 682.00 | 29 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 816.00 | | 682.00 | 29 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 302.00 | 62 202.00 | 211 100.00 | 273 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 206.00 | 407 206.00 | | 407 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 104.00 | 291 104.00 | | 291 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877 826.00 | 1 877 826.00 | | 1 877 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 826.00 | 1 877 826.00 | | 1 877 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 646.00 | 801 546.00 | 211 100.00 | 1 012 646.00 |