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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 389.00 | 33 121.00 | 7 268.00 | 40 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 098.00 | 33 121.00 | 4 810 977.00 | 4 844 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 531.00 | | 83 531.00 | 83 531.00 |
BZ Autres créances | 119 760.00 | | 119 760.00 | 119 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 445 313.00 | 149.00 | 1 445 164.00 | 1 445 313.00 |
CF Disponibilités | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 168.00 | 149.00 | 1 667 018.00 | 1 667 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 266.00 | 33 271.00 | 6 477 995.00 | 6 511 266.00 |
CU Autres participations | 4 767 709.00 | | 4 767 709.00 | 4 767 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 815 786.00 | | | 4 815 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
DG Autres réserves | 701 488.00 | | | 701 488.00 |
DH Report à nouveau | 285 823.00 | | | 285 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
DL TOTAL (I) | 6 386 479.00 | | | 6 386 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 477 995.00 | | | 6 477 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 381.00 | | 208 381.00 | 208 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 381.00 | | 208 381.00 | 208 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 848.00 | | | 237 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 422.00 | | | 181 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VC Groupe et associés | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 394.00 | 204 894.00 | 500.00 | 205 394.00 |
VW T.V.A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |