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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 184.00 | 49 105.00 | 285 080.00 | 334 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 586.00 | 435 561.00 | 28 024.00 | 463 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 823.00 | 484 666.00 | 354 157.00 | 838 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 258.00 | 5 333.00 | 14 925.00 | 20 258.00 |
BZ Autres créances | 76 464.00 | | 76 464.00 | 76 464.00 |
CF Disponibilités | 523 211.00 | | 523 211.00 | 523 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 934.00 | 5 333.00 | 614 601.00 | 619 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 757.00 | 489 999.00 | 968 758.00 | 1 458 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 757.00 | 254 612.00 | | 214 757.00 |
DL TOTAL (I) | 501 988.00 | 529 112.00 | | 501 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 218.00 | 118 468.00 | | 156 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 44 967.00 | | 9 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 201.00 | 458 413.00 | | 265 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 059.00 | 60 417.00 | | 31 059.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 4 540.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 769.00 | 686 805.00 | | 466 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 758.00 | 1 215 917.00 | | 968 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 153.00 | | 487 062.00 | 358 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 392.00 | | 838 823.00 | 6 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 392.00 | | 463 585.00 | 6 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 080.00 | | 49 105.00 | 285 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 021.00 | | 437 957.00 | 32 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -8 800.00 | 493 466.00 | | -8 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -8 800.00 | 444 361.00 | | -8 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
UX Autres créances clients | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VB T. V. A. | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VI Groupe et associés | 156 218.00 | 156 218.00 | | 156 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 442.00 | 91 389.00 | 41 053.00 | 132 442.00 |
VW T.V.A. | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 769.00 | 466 769.00 | | 466 769.00 |