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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 369 811.00 | | 1 369 811.00 | 1 369 811.00 |
AP Constructions | 330 137.00 | 199 970.00 | 130 167.00 | 330 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577 695.00 | 1 851 089.00 | 726 607.00 | 2 577 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 717.00 | 1 330 500.00 | 302 217.00 | 1 632 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 796.00 | | 162 796.00 | 162 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 818.00 | 14 750.00 | 208 068.00 | 222 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 458 881.00 | 3 459 215.00 | 2 999 666.00 | 6 458 881.00 |
BT Marchandises | 17 526 380.00 | | 17 526 380.00 | 17 526 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 527 467.00 | 798 882.00 | 17 728 585.00 | 18 527 467.00 |
BZ Autres créances | 1 356 208.00 | | 1 356 208.00 | 1 356 208.00 |
CF Disponibilités | 459 191.00 | | 459 191.00 | 459 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 323.00 | | 457 323.00 | 457 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 326 568.00 | 798 882.00 | 37 527 686.00 | 38 326 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 785 448.00 | 4 258 097.00 | 40 527 352.00 | 44 785 448.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 305.00 | | | 534 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
DG Autres réserves | 4 433 163.00 | | | 4 433 163.00 |
DH Report à nouveau | 13 937 828.00 | | | 13 937 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 961.00 | | | 1 519 961.00 |
DL TOTAL (I) | 21 037 956.00 | | | 21 037 956.00 |
DP Provisions pour risques | 648 558.00 | | | 648 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 099.00 | | | 346 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 657.00 | | | 994 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595 759.00 | | | 3 595 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 508 902.00 | | | 11 508 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 215.00 | | | 1 458 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 559.00 | | | 217 559.00 |
EA Autres dettes | 1 711 843.00 | | | 1 711 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 494 739.00 | | | 18 494 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 527 352.00 | | | 40 527 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 494 739.00 | | | 18 494 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 356 029.00 | 3 028 847.00 | 85 384 877.00 | 82 356 029.00 |
FG Production vendue services | 390 767.00 | | 390 767.00 | 390 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 746 796.00 | 3 028 847.00 | 85 775 643.00 | 82 746 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 814 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 482 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 795 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 125 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 553 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 640 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443 944.00 | | | 443 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 703 000.00 | | | 1 703 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 598.00 | | | 206 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 446.00 | | | 467 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 981 794.00 | | | 86 981 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 461 833.00 | | | 85 461 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 961.00 | | | 1 519 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 575.00 | 279 892.00 | 285 810.00 | 1 000 575.00 |
6T Sur comptes clients | 761 687.00 | 141 223.00 | 104 028.00 | 761 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 687.00 | 141 223.00 | 104 028.00 | 761 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 262.00 | 421 115.00 | 389 838.00 | 1 762 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 595 759.00 | 3 595 759.00 | | 3 595 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 508 902.00 | 11 508 902.00 | | 11 508 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458 215.00 | 1 458 215.00 | | 1 458 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 559.00 | 217 559.00 | | 217 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 843.00 | 1 711 843.00 | | 1 711 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 818.00 | | 222 818.00 | 222 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 340 997.00 | 20 340 997.00 | | 20 340 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 563 815.00 | 20 340 997.00 | 222 818.00 | 20 563 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 494 739.00 | 18 494 738.00 | | 18 494 739.00 |