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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 313.00 | 526 233.00 | 31 080.00 | 557 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 377.00 | 560 538.00 | 49 839.00 | 610 377.00 |
BT Marchandises | 275 567.00 | | 275 567.00 | 275 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
BZ Autres créances | 97 486.00 | | 97 486.00 | 97 486.00 |
CF Disponibilités | 425 226.00 | | 425 226.00 | 425 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 215.00 | | 872 215.00 | 872 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 592.00 | 560 538.00 | 922 054.00 | 1 482 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 181.00 | | | 163 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DG Autres réserves | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 262 681.00 | | | 262 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 325.00 | | | 399 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
EA Autres dettes | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 373.00 | | | 659 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 054.00 | | | 922 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 859.00 | | | 646 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 858.00 | 27 680.00 | | 532 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 858.00 | 27 680.00 | | 532 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 325.00 | 399 325.00 | | 399 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 137 486.00 | 12 514.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 422.00 | 171 422.00 | | 171 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 845.00 | 171 422.00 | 18 424.00 | 189 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 138.00 | 640 624.00 | 12 514.00 | 653 138.00 |