| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846 005.00 | 1 647 361.00 | 198 644.00 | 1 846 005.00 |
AH Fonds commercial | 115 102.00 | | 115 102.00 | 115 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
AN Terrains | 114 603.00 | | 114 603.00 | 114 603.00 |
AP Constructions | 3 618 826.00 | 3 111 039.00 | 507 787.00 | 3 618 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 343.00 | 1 160 004.00 | 34 339.00 | 1 194 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 924 407.00 | 3 704 435.00 | 219 973.00 | 3 924 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645 870.00 | | 645 870.00 | 645 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 151 276.00 | 10 023 220.00 | 4 128 056.00 | 14 151 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
BN En cours de production de biens | | | 12 616 000.00 | |
BT Marchandises | 10 073 959.00 | 334 104.00 | 9 739 855.00 | 10 073 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593 514.00 | 988 285.00 | 2 605 229.00 | 3 593 514.00 |
BZ Autres créances | 4 304 863.00 | 354 060.00 | 3 950 803.00 | 4 304 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CF Disponibilités | 1 844 975.00 | | 1 844 975.00 | 1 844 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 506.00 | | 315 506.00 | 315 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 210 531.00 | 1 676 450.00 | 18 534 081.00 | 20 210 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 361 807.00 | 11 699 670.00 | 22 662 137.00 | 34 361 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 974 181.00 | | | 974 181.00 |
CU Autres participations | 2 592 118.00 | 400 381.00 | 2 191 737.00 | 2 592 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
DG Autres réserves | 386 013.00 | | | 386 013.00 |
DH Report à nouveau | 7 895 059.00 | | | 7 895 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 799.00 | | | 1 022 799.00 |
DK Provisions réglementées | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DL TOTAL (I) | 10 841 702.00 | | | 10 841 702.00 |
DP Provisions pour risques | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 497 682.00 | | | 3 497 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 046.00 | | | 5 759 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 023.00 | | | 1 486 023.00 |
EA Autres dettes | 989 728.00 | | | 989 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 797 241.00 | | | 11 797 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 662 137.00 | | | 22 662 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 048 013.00 | | | 9 048 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 338.00 | | | 169 338.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | -823 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 2 971 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 401 000.00 | | | 3 401 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 401 000.00 | 2 971 000.00 | | 3 401 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 511 925.00 | 830 336.00 | 40 342 261.00 | 39 511 925.00 |
FD Production vendue biens | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
FG Production vendue services | 1 227 844.00 | 20 490.00 | 1 248 333.00 | 1 227 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 741 821.00 | 850 825.00 | 41 592 646.00 | 40 741 821.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 988 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 093 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 153 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 364.00 | |
GE Autres charges | | | 187 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 030 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 615.00 | | | 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 522.00 | | | 706 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 831.00 | | | 768 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 812.00 | | | 521 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 198.00 | | | 295 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 060.00 | | | 174 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 071.00 | | | 991 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 240.00 | | | -222 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 609 526.00 | | | 43 609 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 586 728.00 | | | 42 586 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 799.00 | | | 1 022 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 485 000.00 | -643 000.00 | | 1 485 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 871 000.00 | 180 000.00 | | 871 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 615 000.00 | -823 000.00 | | 615 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 806 552.00 | | 117 315.00 | 14 806 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 486.00 | 3 337 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 486.00 | 14 151 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 852 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 226.00 | | 26 881.00 | 1 934 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 761 746.00 | | 90 434.00 | 8 761 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110 580.00 | | | 4 110 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 272 464.00 | 350 375.00 | | 9 272 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522 943.00 | 124 418.00 | | 1 522 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 749 521.00 | 225 957.00 | | 7 749 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 975.00 | 208 129.00 | | 125 975.00 |
6T Sur comptes clients | 879 857.00 | 275 235.00 | 166 807.00 | 879 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 174 060.00 | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286 213.00 | 1 057 424.00 | 266 807.00 | 1 286 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 706.00 | 1 057 424.00 | 266 807.00 | 1 312 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 046.00 | 5 759 046.00 | | 5 759 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 373.00 | 425 373.00 | | 425 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 525.00 | 838 525.00 | | 838 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 213.00 | 999 213.00 | | 999 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 870.00 | | 645 870.00 | 645 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 333.00 | 2 619 333.00 | | 2 619 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 974 181.00 | | 974 181.00 | 974 181.00 |
VB T. V. A. | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 484 471.00 | 1 484 471.00 | | 1 484 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 587.00 | 172 587.00 | | 172 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 325 095.00 | 586 278.00 | 2 738 816.00 | 3 325 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 294.00 | | | 253 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 140.00 | 129 140.00 | | 129 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625 044.00 | 2 625 044.00 | | 2 625 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 506.00 | 315 506.00 | | 315 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 984 251.00 | 7 264 201.00 | 1 720 050.00 | 8 984 251.00 |
VW T.V.A. | 147 155.00 | 147 155.00 | | 147 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 797 241.00 | 9 048 015.00 | 2 749 228.00 | 11 797 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335 160.00 | | | 335 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 190.00 | | | 176 190.00 |
ST Autres comptes | 3 118 899.00 | | | 3 118 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914 076.00 | | | 914 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 689.00 | | | 135 689.00 |
YT Sous‐traitance | 418 962.00 | | | 418 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 205.00 | | | 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 185 925.00 | | | 185 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521 085.00 | | | 521 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 619 418.00 | | | 8 619 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 799 857.00 | | | 6 799 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 636 856.00 | | | 4 636 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |