| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AP Constructions | 4 947.00 | 4 862.00 | 84.00 | 4 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 891.00 | 100 532.00 | 12 360.00 | 112 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 566.00 | 107 354.00 | 31 212.00 | 138 566.00 |
BT Marchandises | 490 220.00 | | 490 220.00 | 490 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 167.00 | 6 639.00 | 106 528.00 | 113 167.00 |
BZ Autres créances | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CF Disponibilités | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 248.00 | 6 639.00 | 642 609.00 | 649 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 814.00 | 113 993.00 | 673 821.00 | 787 814.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 416 599.00 | 416 248.00 | | 416 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 551.00 | 351.00 | | -120 551.00 |
DL TOTAL (I) | 338 050.00 | 458 601.00 | | 338 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 293.00 | 66 193.00 | | 20 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 902.00 | 107 902.00 | | 107 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 621.00 | 100 710.00 | | 117 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 255.00 | 33 055.00 | | 38 255.00 |
EA Autres dettes | 51 700.00 | 11 540.00 | | 51 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 771.00 | 319 399.00 | | 335 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 821.00 | 778 000.00 | | 673 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 691 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -721.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 214.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 27 644.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 562.00 | 11 684.00 | | 24 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 217.00 | 15 960.00 | | -24 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 449.00 | 778 947.00 | | 708 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 000.00 | 778 596.00 | | 829 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 551.00 | 351.00 | | -120 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 902.00 | 107 902.00 | | 107 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 621.00 | 117 621.00 | | 117 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 746.00 | 142 274.00 | 17 472.00 | 159 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 771.00 | 335 771.00 | | 335 771.00 |