| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
AP Constructions | 531 810.00 | 531 052.00 | 758.00 | 531 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 048.00 | 117 119.00 | 9 928.00 | 127 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 805.00 | 230 643.00 | 471 163.00 | 701 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BF Prêts | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 280.00 | | 131 280.00 | 131 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 056.00 | 918 996.00 | 679 060.00 | 1 598 056.00 |
BT Marchandises | 4 613 969.00 | 39 818.00 | 4 574 151.00 | 4 613 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -234 243.00 | | -234 243.00 | -234 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 117.00 | 4 232.00 | 940 884.00 | 945 117.00 |
BZ Autres créances | 184 003.00 | | 184 003.00 | 184 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 373.00 | | 1 501 373.00 | 1 501 373.00 |
CF Disponibilités | 2 582 108.00 | | 2 582 108.00 | 2 582 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 598 999.00 | 44 050.00 | 9 554 949.00 | 9 598 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 197 055.00 | 963 046.00 | 10 234 009.00 | 11 197 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 628 093.00 | 628 093.00 | | 628 093.00 |
DH Report à nouveau | 2 144 663.00 | 1 268 353.00 | | 2 144 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 390.00 | 876 310.00 | | 748 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 146.00 | 2 838 756.00 | | 3 587 146.00 |
DP Provisions pour risques | 187 769.00 | 253 565.00 | | 187 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 769.00 | 253 565.00 | | 187 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 207.00 | 1 229 577.00 | | 1 195 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 660.00 | 130 883.00 | | 50 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 993.00 | 541 225.00 | | 434 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 899.00 | 5 290 941.00 | | 3 920 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 729.00 | 315 025.00 | | 496 729.00 |
EA Autres dettes | 280 867.00 | 69 176.00 | | 280 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 738.00 | 104 657.00 | | 79 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 459 093.00 | 7 681 483.00 | | 6 459 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 234 009.00 | 10 773 805.00 | | 10 234 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 709 599.00 | 6 921 987.00 | | 5 709 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 720 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 791 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 511 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 622 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 100 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 317 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 818.00 | |
GE Autres charges | | | 14 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 746 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 2 100.00 | | 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 329.00 | 2 100.00 | | 92 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 599.00 | 60.00 | | 61 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | 1 453.00 | | 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 304.00 | 29 352.00 | | 62 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 025.00 | -27 252.00 | | 30 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 721 010.00 | 27 172 848.00 | | 31 721 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 972 619.00 | 26 296 538.00 | | 30 972 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 390.00 | 876 310.00 | | 748 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 140.00 | | 137 079.00 | 1 478 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 163.00 | 1 598 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 163.00 | 1 362 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 056.00 | | 84 579.00 | 1 295 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 279.00 | | 52 500.00 | 105 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 209.00 | 137 075.00 | 288.00 | 782 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 903.00 | | 2.00 | 35 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 025.00 | 137 075.00 | 286.00 | 742 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 565.00 | 4 554.00 | 70 350.00 | 253 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 590.00 | 39 818.00 | 66 590.00 | 66 590.00 |
6T Sur comptes clients | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 822.00 | 39 818.00 | 66 590.00 | 70 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 388.00 | 44 372.00 | 136 940.00 | 324 388.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 372.00 | 66 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 899.00 | 3 920 899.00 | | 3 920 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 768.00 | 166 768.00 | | 166 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 763.00 | 132 763.00 | | 132 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 172.00 | 128 172.00 | | 128 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 867.00 | 280 867.00 | | 280 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
UP Prêts | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 280.00 | | 131 280.00 | 131 280.00 |
UX Autres créances clients | 940 038.00 | 940 038.00 | | 940 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -95.00 | -95.00 | | -95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
VB T. V. A. | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
VC Groupe et associés | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 207.00 | 897 706.00 | 185 507.00 | 1 195 207.00 |
VI Groupe et associés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -15 379.00 | -15 379.00 | | -15 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 696.00 | 1 130 713.00 | 140 983.00 | 1 271 696.00 |
VW T.V.A. | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 024 099.00 | 5 709 599.00 | 202 507.00 | 6 024 099.00 |