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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418 112.00 | | 1 418 112.00 | 1 418 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 209 655.00 | | 3 209 655.00 | 3 209 655.00 |
AN Terrains | 54 595.00 | 41 231.00 | 13 364.00 | 54 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 605.00 | 341 565.00 | 42 040.00 | 383 605.00 |
BF Prêts | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 052.00 | 382 796.00 | 4 765 257.00 | 5 148 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BZ Autres créances | 233 404.00 | | 233 404.00 | 233 404.00 |
CF Disponibilités | 2 535 553.00 | | 2 535 553.00 | 2 535 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 640.00 | | 2 777 640.00 | 2 777 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 693.00 | 382 796.00 | 7 542 897.00 | 7 925 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 555.00 | 137 555.00 | | 137 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 061.00 | 1 717 582.00 | | 1 827 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 033.00 | 109 479.00 | | 146 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 287.00 | 2 014 254.00 | | 2 160 287.00 |
DP Provisions pour risques | 24 975.00 | 13 000.00 | | 24 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 975.00 | 15 000.00 | | 26 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 553.00 | 3 015 428.00 | | 2 535 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 579.00 | 3 062 082.00 | | 2 738 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 61 470.00 | | 7 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 298.00 | 50 230.00 | | 74 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 635.00 | 6 189 210.00 | | 5 355 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 897.00 | 8 218 464.00 | | 7 542 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 081.00 | | 249 081.00 | 249 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 081.00 | | 249 081.00 | 249 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 975.00 | |
GE Autres charges | | | 16 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 969.00 | 42 575.00 | | 56 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 081.00 | 258 581.00 | | 249 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 048.00 | 149 102.00 | | 103 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 033.00 | 109 479.00 | | 146 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 052.00 | | | 5 148 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 148 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 627 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627 767.00 | | | 4 627 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 200.00 | | | 438 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 609.00 | 18 187.00 | | 364 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 609.00 | 18 187.00 | | 364 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 11 975.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 11 975.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 535 553.00 | 2 535 553.00 | | 2 535 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UP Prêts | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 227 424.00 | 227 424.00 | | 227 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 738 579.00 | 2 738 579.00 | | 2 738 579.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 173.00 | 242 088.00 | 82 085.00 | 324 173.00 |
VW T.V.A. | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 635.00 | 5 355 635.00 | | 5 355 635.00 |