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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 138.00 | 65 509.00 | 15 628.00 | 81 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 565.00 | 211 569.00 | 55 996.00 | 267 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 572.00 | 280 353.00 | 124 219.00 | 404 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
BZ Autres créances | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CF Disponibilités | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 513.00 | | 106 513.00 | 106 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 085.00 | 280 353.00 | 230 732.00 | 511 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
DH Report à nouveau | -253 754.00 | -270 594.00 | | -253 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 494.00 | 16 840.00 | | -28 494.00 |
DL TOTAL (I) | -144 036.00 | -115 542.00 | | -144 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 994.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 994.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 588.00 | 15 264.00 | | 12 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 454.00 | 89 670.00 | | 90 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 074.00 | 64 622.00 | | 50 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 627.00 | 174 517.00 | | 199 627.00 |
EA Autres dettes | 22 026.00 | 25 517.00 | | 22 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 768.00 | 369 590.00 | | 374 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 732.00 | 254 047.00 | | 230 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 768.00 | 357 002.00 | | 374 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 881.00 | | 513 881.00 | 513 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 881.00 | | 513 881.00 | 513 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 751.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 171.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 399.00 | 17 704.00 | | 13 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 399.00 | 17 704.00 | | 13 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 399.00 | -3 710.00 | | -13 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -12 446.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | -6 269.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 083.00 | 656 156.00 | | 530 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 577.00 | 639 316.00 | | 558 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 494.00 | 16 840.00 | | -28 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 575.00 | | 12 997.00 | 391 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 705.00 | | 12 997.00 | 335 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 182.00 | 19 171.00 | | 261 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 908.00 | 19 171.00 | | 257 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 185.00 | 135 185.00 | | 135 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 761.00 | 2 987.00 | 6 774.00 | 9 761.00 |
VI Groupe et associés | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
VP Divers | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 866.00 | 38 293.00 | 4 573.00 | 42 866.00 |
VW T.V.A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 992.00 | 340 218.00 | 6 774.00 | 346 992.00 |