| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 843.00 | 302 843.00 | | 302 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 795.00 | 302 843.00 | 1 952.00 | 304 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 508.00 | 41 257.00 | 8 251.00 | 49 508.00 |
BZ Autres créances | 262 333.00 | | 262 333.00 | 262 333.00 |
CF Disponibilités | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 096.00 | 41 257.00 | 338 840.00 | 380 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 891.00 | 344 100.00 | 340 791.00 | 684 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | -54 629.00 | 219 711.00 | | -54 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 612.00 | -274 340.00 | | -60 612.00 |
DL TOTAL (I) | 324 759.00 | 385 371.00 | | 324 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 34.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 821.00 | | 14 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1 798.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 10 081.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 032.00 | 26 735.00 | | 16 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 791.00 | 412 105.00 | | 340 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 032.00 | 26 735.00 | | 16 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380.00 | 308 637.00 | | 6 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 991.00 | 582 977.00 | | 66 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 612.00 | -274 340.00 | | -60 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 795.00 | | | 304 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 843.00 | | | 302 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 843.00 | | | 302 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 843.00 | | | 302 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 320.00 | | | 262 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 793.00 | 311 841.00 | 1 952.00 | 313 793.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |