| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 370.00 | 21 233.00 | 136.00 | 21 370.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 653 233.00 | 346 484.00 | 306 748.00 | 653 233.00 |
AP Constructions | 2 245 001.00 | 1 944 363.00 | 300 637.00 | 2 245 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 833.00 | 1 209 490.00 | 438 343.00 | 1 647 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 815.00 | | 139 815.00 | 139 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 242.00 | 3 545 643.00 | 1 212 598.00 | 4 758 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 019.00 | | 104 019.00 | 104 019.00 |
BN En cours de production de biens | 361 396.00 | | 361 396.00 | 361 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 370.00 | | 107 370.00 | 107 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 097.00 | | 975 097.00 | 975 097.00 |
BZ Autres créances | 1 213 403.00 | | 1 213 403.00 | 1 213 403.00 |
CF Disponibilités | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 706.00 | | 2 851 706.00 | 2 851 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 949.00 | 3 545 643.00 | 4 064 305.00 | 7 609 949.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | 484 347.00 | 337 216.00 | | 484 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 621.00 | 147 131.00 | | -12 621.00 |
DK Provisions réglementées | 259 232.00 | 244 702.00 | | 259 232.00 |
DL TOTAL (I) | 977 357.00 | 975 450.00 | | 977 357.00 |
DP Provisions pour risques | 21 931.00 | 27 550.00 | | 21 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 931.00 | 27 550.00 | | 21 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 874.00 | 1 083 224.00 | | 1 644 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 182.00 | 798 409.00 | | 1 136 182.00 |
EA Autres dettes | 43 339.00 | 57 888.00 | | 43 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 620.00 | 158 217.00 | | 240 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 015.00 | 2 097 740.00 | | 3 065 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 305.00 | 3 100 740.00 | | 4 064 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 015.00 | 2 097 740.00 | | 3 065 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 962 159.00 | | 6 962 159.00 | 6 962 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 962 159.00 | | 6 962 159.00 | 6 962 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 079 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 931.00 | |
GE Autres charges | | | 36 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 506.00 | 807.00 | | 2 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | 807.00 | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 392.00 | 1 000.00 | | 8 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 035.00 | 29 391.00 | | 17 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 428.00 | 30 391.00 | | 25 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 922.00 | -29 583.00 | | -22 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 081 814.00 | 6 009 176.00 | | 7 081 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 435.00 | 5 862 045.00 | | 7 094 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 621.00 | 147 131.00 | | -12 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 279.00 | | 340 600.00 | 4 533 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 392.00 | 15 244.00 | 4 758 242.00 | 100 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 392.00 | 15 244.00 | 4 709 956.00 | 100 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 992.00 | | 340 600.00 | 4 484 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464 856.00 | 96 032.00 | 15 244.00 | 3 464 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443 622.00 | 96 032.00 | 15 244.00 | 3 443 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 702.00 | 17 035.00 | 2 506.00 | 244 702.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 550.00 | 21 931.00 | 27 550.00 | 27 550.00 |
6T Sur comptes clients | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 951.00 | 38 966.00 | 76 754.00 | 318 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 931.00 | 74 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 035.00 | 2 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 874.00 | 1 644 874.00 | | 1 644 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 074.00 | 712 074.00 | | 712 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 061.00 | 301 061.00 | | 301 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 620.00 | 240 620.00 | | 240 620.00 |
UX Autres créances clients | 968 236.00 | 968 236.00 | | 968 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 271 683.00 | 271 683.00 | | 271 683.00 |
VC Groupe et associés | 774 971.00 | 774 971.00 | | 774 971.00 |
VP Divers | 97 716.00 | 97 716.00 | | 97 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 093.00 | 2 189 093.00 | | 2 189 093.00 |
VW T.V.A. | 99 067.00 | 99 067.00 | | 99 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 015.00 | 3 065 015.00 | | 3 065 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 337.00 | 148 026.00 | | 113 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547.00 | 500.00 | | 547.00 |
ST Autres comptes | 471 552.00 | 998 469.00 | | 471 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 595.00 | 63 822.00 | | 59 595.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150 382.00 | 1 174 371.00 | | 2 150 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 715 097.00 | 242 879.00 | | 715 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 125.00 | 99 733.00 | | 57 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 462.00 | 247 759.00 | | 170 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 458 010.00 | | | 1 458 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716 277.00 | | | 716 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 397 175.00 | 2 480 043.00 | | 3 397 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |