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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 780.00 | 26 825.00 | 9 955.00 | 36 780.00 |
AH Fonds commercial | 33 144.00 | 4 573.00 | 28 571.00 | 33 144.00 |
AN Terrains | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AP Constructions | 262 843.00 | 262 652.00 | 191.00 | 262 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 348.00 | 490 283.00 | 31 065.00 | 521 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 553.00 | 114 036.00 | 4 517.00 | 118 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 047.00 | 1 020 249.00 | 104 798.00 | 1 125 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BN En cours de production de biens | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 147.00 | 8 221.00 | 372 926.00 | 381 147.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CF Disponibilités | 541 424.00 | | 541 424.00 | 541 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 629.00 | 8 221.00 | 1 004 408.00 | 1 012 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 676.00 | 1 028 470.00 | 1 109 207.00 | 2 137 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 069.00 | 5 069.00 | 20 000.00 | 25 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 585 900.00 | 585 900.00 | | 585 900.00 |
DH Report à nouveau | -179 953.00 | -14 863.00 | | -179 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 905.00 | -165 090.00 | | 9 905.00 |
DL TOTAL (I) | 459 852.00 | 449 947.00 | | 459 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 639.00 | 287 775.00 | | 374 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 599.00 | 74 165.00 | | 107 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 449.00 | 128 085.00 | | 110 449.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 389.00 | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 355.00 | 494 772.00 | | 649 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 207.00 | 944 719.00 | | 1 109 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 069.00 | 202 639.00 | | 638 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 693.00 | 14 157.00 | | 1 115 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 159.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 803.00 | 1 125 047.00 | | 4 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 924.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803.00 | 908 964.00 | | 4 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 099.00 | 11 825.00 | | 58 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 435.00 | 2 332.00 | | 911 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 159.00 | | | 146 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 127.00 | 42 086.00 | 4 623.00 | 867 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 051.00 | 5 347.00 | | 26 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 076.00 | 36 738.00 | 4 623.00 | 841 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 599.00 | 107 599.00 | | 107 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 590.00 | | 110 590.00 | 110 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 381 146.00 | 381 146.00 | | 381 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 639.00 | 363 353.00 | 11 286.00 | 374 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 447.00 | 405 356.00 | 121 090.00 | 526 447.00 |
VW T.V.A. | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 355.00 | 638 069.00 | 11 286.00 | 649 355.00 |