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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AP Constructions | 264 825.00 | 260 925.00 | 3 900.00 | 264 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 709.00 | 312 644.00 | 8 065.00 | 320 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 728.00 | 265 260.00 | 24 468.00 | 289 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 184.00 | 846 750.00 | 36 434.00 | 883 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BN En cours de production de biens | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 942.00 | 4 469.00 | 208 472.00 | 212 942.00 |
BZ Autres créances | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CF Disponibilités | 189 866.00 | | 189 866.00 | 189 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 315.00 | 4 469.00 | 457 846.00 | 462 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 500.00 | 851 219.00 | 494 280.00 | 1 345 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
DL TOTAL (I) | 78 806.00 | | | 78 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 169.00 | | | 126 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 793.00 | | | 155 793.00 |
EA Autres dettes | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 473.00 | | | 415 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 280.00 | | | 494 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 601.00 | | | 368 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 184.00 | | | 883 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 264.00 | | | 875 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 555.00 | 11 194.00 | | 835 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 634.00 | 11 194.00 | | 827 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 081.00 | | 3 611.00 | 8 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 081.00 | | 3 611.00 | 8 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 081.00 | | 3 611.00 | 8 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
UX Autres créances clients | 207 579.00 | 207 579.00 | | 207 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 059.00 | 12 625.00 | | 51 059.00 |
VI Groupe et associés | 126 169.00 | 126 169.00 | | 126 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 764.00 | 232 764.00 | | 232 764.00 |
VW T.V.A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 034.00 | 368 601.00 | | 407 034.00 |