| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 299.00 | 160 817.00 | 482.00 | 161 299.00 |
AH Fonds commercial | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
AN Terrains | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
AP Constructions | 238 215.00 | 204 675.00 | 33 540.00 | 238 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 235 542.00 | 9 740 207.00 | 1 495 335.00 | 11 235 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 656.00 | 228 303.00 | 19 352.00 | 247 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122 278.00 | | 122 278.00 | 122 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 048 799.00 | 10 334 004.00 | 1 714 795.00 | 12 048 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372 492.00 | | 1 372 492.00 | 1 372 492.00 |
BN En cours de production de biens | 1 217 262.00 | | 1 217 262.00 | 1 217 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 207.00 | | 628 207.00 | 628 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 657.00 | | 88 657.00 | 88 657.00 |
BZ Autres créances | 3 257 387.00 | | 3 257 387.00 | 3 257 387.00 |
CF Disponibilités | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 666 489.00 | | 6 666 489.00 | 6 666 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 715 288.00 | 10 334 004.00 | 8 381 284.00 | 18 715 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
DG Autres réserves | 1 666 548.00 | 1 666 548.00 | | 1 666 548.00 |
DH Report à nouveau | 742 730.00 | 717 678.00 | | 742 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 031.00 | -454 238.00 | | -482 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 517.00 | 217 571.00 | | 207 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 365.00 | 3 045 159.00 | | 3 032 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 746.00 | 2 653 263.00 | | 2 538 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 323 514.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 506.00 | 1 087 126.00 | | 1 891 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 882.00 | 515 663.00 | | 527 882.00 |
EA Autres dettes | 384 784.00 | 158 187.00 | | 384 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 348 919.00 | 4 744 501.00 | | 5 348 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 381 284.00 | 7 789 660.00 | | 8 381 284.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 950.00 | 1 872 694.00 | | 3 253 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 431.00 | 9 015.00 | | 2 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 849.00 | 1 281 662.00 | 1 494 512.00 | 212 849.00 |
FD Production vendue biens | 5 759 702.00 | 6 566 937.00 | 12 326 639.00 | 5 759 702.00 |
FG Production vendue services | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 975 813.00 | 7 848 600.00 | 13 824 413.00 | 5 975 813.00 |
FM Production stockée | | | 142 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 075 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 931 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 116.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 662 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 178 909.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 347.00 | 82 559.00 | | 325 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 888.00 | 32 473.00 | | 8 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 249.00 | 115 032.00 | | 334 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 667.00 | 87 443.00 | | 212 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 667.00 | 116 942.00 | | 212 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 582.00 | -1 910.00 | | 121 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 421 489.00 | 9 680 029.00 | | 14 421 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 903 521.00 | 10 134 268.00 | | 14 903 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 031.00 | -454 238.00 | | -482 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 388.00 | 174 157.00 | | 371 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 815 024.00 | | 1 068 441.00 | 11 815 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 216.00 | | 5 600.00 | 175 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 546 713.00 | | 891 144.00 | 11 546 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 094.00 | | 171 698.00 | 93 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 277 739.00 | 468 827.00 | 412 562.00 | 10 277 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 309.00 | 8 509.00 | | 152 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 125 431.00 | 460 318.00 | 412 562.00 | 10 125 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 14.00 | 14.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 14.00 | 14.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 506.00 | 1 891 506.00 | | 1 891 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 283.00 | 217 283.00 | | 217 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 592.00 | 294 592.00 | | 294 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 785.00 | 384 785.00 | | 384 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 279.00 | | 122 279.00 | 122 279.00 |
UX Autres créances clients | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
VB T. V. A. | 212 498.00 | 212 498.00 | | 212 498.00 |
VC Groupe et associés | 2 980 770.00 | 2 980 770.00 | | 2 980 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536 315.00 | 447 346.00 | 2 088 969.00 | 2 536 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
VP Divers | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 322.00 | 3 385 044.00 | 122 279.00 | 3 507 322.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 920.00 | 3 253 951.00 | 2 088 969.00 | 5 342 920.00 |