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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 342.00 | 31 006.00 | 10 335.00 | 41 342.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 170.00 | 164 810.00 | 17 360.00 | 182 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 151.00 | 82 643.00 | 37 509.00 | 120 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 435.00 | 278 459.00 | 125 976.00 | 404 435.00 |
BN En cours de production de biens | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BT Marchandises | 571 496.00 | 53 165.00 | 518 331.00 | 571 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 315.00 | 59 813.00 | 565 502.00 | 625 315.00 |
BZ Autres créances | 728 079.00 | | 728 079.00 | 728 079.00 |
CF Disponibilités | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 023.00 | 112 978.00 | 1 915 046.00 | 2 028 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 458.00 | 391 437.00 | 2 041 021.00 | 2 432 458.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DH Report à nouveau | -282 095.00 | | | -282 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 476.00 | | | 221 476.00 |
DL TOTAL (I) | 473 982.00 | | | 473 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 583.00 | | | 937 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 534.00 | | | 327 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 017.00 | | | 271 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 040.00 | | | 1 567 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 021.00 | | | 2 041 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 040.00 | | | 1 567 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 562.00 | | | 113 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 791 430.00 | | 4 791 430.00 | 4 791 430.00 |
FD Production vendue biens | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
FG Production vendue services | 818 504.00 | | 818 504.00 | 818 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 619 428.00 | | 5 619 428.00 | 5 619 428.00 |
FM Production stockée | | | -444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 739 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 522 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 534.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 662.00 | | | 103 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 452.00 | | | 508 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 315.00 | | | 520 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 049.00 | | | 455 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 262 273.00 | | | 6 262 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040 797.00 | | | 6 040 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 476.00 | | | 221 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 315.00 | | | 82 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 258.00 | 39 594.00 | 356 393.00 | 595 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 192.00 | 12 814.00 | | 18 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 066.00 | 26 780.00 | 356 393.00 | 577 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 53 165.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 306.00 | 369.00 | 16 862.00 | 76 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 306.00 | 53 534.00 | 16 862.00 | 76 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 306.00 | 53 534.00 | 16 862.00 | 76 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 534.00 | 327 534.00 | | 327 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 017.00 | 271 017.00 | | 271 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 583.00 | 937 583.00 | | 937 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386 528.00 | 1 386 528.00 | | 1 386 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 028.00 | 1 386 528.00 | 30 500.00 | 1 417 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 440.00 | 1 541 440.00 | | 1 541 440.00 |