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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 141.00 | 45 765.00 | 45 375.00 | 91 141.00 |
AP Constructions | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 410.00 | 998 009.00 | 33 401.00 | 1 031 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 926.00 | 119 926.00 | | 119 926.00 |
AX Avances et acomptes | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 951.00 | 1 224 078.00 | 102 873.00 | 1 326 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 665.00 | | 167 665.00 | 167 665.00 |
BN En cours de production de biens | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 353.00 | 36 167.00 | 133 186.00 | 169 353.00 |
BT Marchandises | 476 844.00 | 107 383.00 | 369 461.00 | 476 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 382.00 | 1 451.00 | 1 041 931.00 | 1 043 382.00 |
BZ Autres créances | 188 461.00 | | 188 461.00 | 188 461.00 |
CF Disponibilités | 646 987.00 | | 646 987.00 | 646 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 183.00 | 145 001.00 | 2 575 181.00 | 2 720 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 134.00 | 1 369 079.00 | 2 678 055.00 | 4 047 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 985 008.00 | 605 280.00 | | 985 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 671.00 | 379 727.00 | | 320 671.00 |
DK Provisions réglementées | 28 492.00 | 35 282.00 | | 28 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 171.00 | 1 460 290.00 | | 1 774 171.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 196.00 | 27 161.00 | | 16 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 549 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 943.00 | 678 649.00 | | 548 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 145.00 | 215 578.00 | | 210 145.00 |
EA Autres dettes | 28 597.00 | 37 913.00 | | 28 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 883.00 | 1 527 870.00 | | 803 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 055.00 | 2 988 161.00 | | 2 678 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 975.00 | 1 493 690.00 | | 799 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 559.00 | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 557.00 | 162 942.00 | 2 932 500.00 | 2 769 557.00 |
FD Production vendue biens | 2 616 520.00 | 187 046.00 | 2 803 567.00 | 2 616 520.00 |
FG Production vendue services | 106 426.00 | 1 165.00 | 107 591.00 | 106 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 492 503.00 | 351 154.00 | 5 843 658.00 | 5 492 503.00 |
FM Production stockée | | | -59 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 065.00 | 1 496.00 | | 7 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | 2 295.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 790.00 | 6 790.00 | | 36 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 097.00 | 10.00 | | 18 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 097.00 | 10.00 | | 18 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 693.00 | 6 780.00 | | 18 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 672.00 | 177 587.00 | | 142 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 048.00 | 5 414 246.00 | | 5 834 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 377.00 | 5 034 519.00 | | 5 513 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 671.00 | 379 727.00 | | 320 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 618.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 192.00 | 96 142.00 | 335 050.00 | 431 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 192.00 | 96 142.00 | 335 050.00 | 431 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |