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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 275.00 | 72 123.00 | 152.00 | 72 275.00 |
AN Terrains | 513 027.00 | 78 300.00 | 434 727.00 | 513 027.00 |
AP Constructions | 8 847 195.00 | 6 718 837.00 | 2 128 358.00 | 8 847 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 797.00 | 9 918.00 | 2 878.00 | 12 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 917.00 | 499 607.00 | 225 309.00 | 724 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 991 342.00 | | 991 342.00 | 991 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 634 095.00 | 7 378 787.00 | 19 255 308.00 | 26 634 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 554.00 | | 592 554.00 | 592 554.00 |
BZ Autres créances | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 118 679.00 | | 4 118 679.00 | 4 118 679.00 |
CF Disponibilités | 1 284 226.00 | | 1 284 226.00 | 1 284 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 024 352.00 | | 6 024 352.00 | 6 024 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 658 448.00 | 7 378 787.00 | 25 279 661.00 | 32 658 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 342.00 | | | 151 342.00 |
CU Autres participations | 15 464 829.00 | | 15 464 829.00 | 15 464 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 565 397.00 | | | 22 565 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 274.00 | | | 813 274.00 |
DL TOTAL (I) | 24 495 172.00 | | | 24 495 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 835.00 | | | 170 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 781.00 | | | 469 781.00 |
EA Autres dettes | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 489.00 | | | 784 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 279 661.00 | | | 25 279 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 031.00 | | | 638 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 245.00 | | 1 610 245.00 | 1 610 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 245.00 | | 1 610 245.00 | 1 610 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 260.00 | |
GE Autres charges | | | 33 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 553.00 | | | 280 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 695.00 | | | 2 705 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 420.00 | | | 1 892 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 274.00 | | | 813 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 464 079.00 | | 247 731.00 | 26 464 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 097.00 | 16 463 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 716.00 | 26 634 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 408.00 | 72 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 211.00 | 10 097 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 985 186.00 | | 138 961.00 | 9 985 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 402 208.00 | | 108 769.00 | 16 402 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 109 592.00 | 294 260.00 | 25 066.00 | 7 109 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 143.00 | 237.00 | 4 257.00 | 76 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 033 448.00 | 294 023.00 | 20 808.00 | 7 033 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 126.00 | 160 126.00 | | 160 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 991 342.00 | 151 342.00 | 840 000.00 | 991 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 592 554.00 | 592 554.00 | | 592 554.00 |
VB T. V. A. | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 835.00 | 25 198.00 | 145 637.00 | 170 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 566.00 | 767 855.00 | 847 710.00 | 1 615 566.00 |
VW T.V.A. | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 489.00 | 638 031.00 | 145 637.00 | 784 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 902.00 | | | 105 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
ST Autres comptes | 346 803.00 | | | 346 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 672.00 | | | 117 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 514.00 | | | 397 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
ZE Dividendes | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 509.00 | | | 414 509.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |