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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 838.00 | 89 398.00 | 19 439.00 | 108 838.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 888.00 | 1 258 055.00 | 261 833.00 | 1 519 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 828.00 | 86 818.00 | 148 010.00 | 234 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
AX Avances et acomptes | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 582.00 | 1 381 065.00 | 424 517.00 | 1 805 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 083.00 | | 221 083.00 | 221 083.00 |
BN En cours de production de biens | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 309 573.00 | | 1 309 573.00 | 1 309 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 772.00 | 29 381.00 | 644 391.00 | 673 772.00 |
BZ Autres créances | 1 330 594.00 | | 1 330 594.00 | 1 330 594.00 |
CF Disponibilités | 796 292.00 | | 796 292.00 | 796 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 289.00 | 29 381.00 | 4 332 908.00 | 4 362 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 167 871.00 | 1 410 446.00 | 4 757 425.00 | 6 167 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 960.00 | 174 960.00 | | 174 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
DG Autres réserves | 2 556 263.00 | 2 274 335.00 | | 2 556 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 776.00 | 314 922.00 | | 252 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DK Provisions réglementées | | 48 361.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 006 290.00 | 2 830 074.00 | | 3 006 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 155 865.00 | 1 155 865.00 | | 1 155 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155 865.00 | 1 155 865.00 | | 1 155 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 392.00 | 109 454.00 | | 109 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 228 907.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 492.00 | 155 922.00 | | 276 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 556.00 | 247 549.00 | | 204 556.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 4 058.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 271.00 | 745 889.00 | | 595 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 425.00 | 4 731 828.00 | | 4 757 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 192.00 | 72 902.00 | | 45 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 014 925.00 | 150 946.00 | 4 165 871.00 | 4 014 925.00 |
FG Production vendue services | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 888.00 | 150 946.00 | 4 221 834.00 | 4 070 888.00 |
FM Production stockée | | | 23 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 157.00 | |
GE Autres charges | | | 15 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 970.00 | | | 169 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 964.00 | | | 4 377 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 213.00 | | | 3 993 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 751.00 | | | 384 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 286.00 | | 146 882.00 | 1 701 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 209 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 585.00 | 1 805 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 925.00 | 1 761 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 925.00 | | 146 882.00 | 1 656 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 456.00 | 96 601.00 | 20 991.00 | 1 305 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 262.00 | 96 601.00 | 20 991.00 | 1 269 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 571.00 | 303 571.00 | | 303 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 690.00 | 172 690.00 | | 172 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 673 772.00 | 673 772.00 | | 673 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 306.00 | 98 982.00 | 261 324.00 | 360 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 589.00 | | | 437 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 283.00 | | | 77 283.00 |
VP Divers | 1 330 594.00 | 1 330 594.00 | | 1 330 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 881.00 | 217 881.00 | | 217 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 593.00 | 2 017 093.00 | 7 500.00 | 2 024 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 878.00 | 793 554.00 | 261 324.00 | 1 054 878.00 |