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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 404.00 | 231 381.00 | 17 023.00 | 248 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 579.00 | 606 779.00 | 5 800.00 | 612 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 644.00 | 857 538.00 | 138 107.00 | 995 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
BT Marchandises | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 503.00 | 135 847.00 | 281 655.00 | 417 503.00 |
BZ Autres créances | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 694 317.00 | | 1 694 317.00 | 1 694 317.00 |
CF Disponibilités | 1 238 994.00 | | 1 238 994.00 | 1 238 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 912.00 | 135 847.00 | 3 328 065.00 | 3 463 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 556.00 | 993 385.00 | 3 466 172.00 | 4 459 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 118 358.00 | 3 085 959.00 | | 3 118 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 096.00 | 32 399.00 | | -251 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 262.00 | 3 206 358.00 | | 2 955 262.00 |
DP Provisions pour risques | 42 480.00 | 44 799.00 | | 42 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 480.00 | 44 799.00 | | 42 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 679.00 | 131 118.00 | | 126 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 588.00 | 175 247.00 | | 57 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 343.00 | 33 309.00 | | 55 343.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 430.00 | 564 674.00 | | 468 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 172.00 | 3 815 831.00 | | 3 466 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 490.00 | 564 674.00 | | 299 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 679.00 | | | 126 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 943.00 | | 1 631.00 | 1 027 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 604.00 | 42 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 929.00 | 995 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 325.00 | 860 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 553.00 | | | 92 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 529.00 | | 779.00 | 874 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 860.00 | | 852.00 | 60 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 213.00 | 20 650.00 | 14 325.00 | 851 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 012.00 | 366.00 | | 19 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 201.00 | 20 284.00 | 14 325.00 | 832 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 799.00 | | 2 319.00 | 44 799.00 |
6T Sur comptes clients | 121 821.00 | 14 027.00 | | 121 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 821.00 | 14 027.00 | | 121 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 620.00 | 14 027.00 | 2 319.00 | 166 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 027.00 | 2 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
UX Autres créances clients | 417 503.00 | 417 503.00 | | 417 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 56 060.00 | 168 940.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 679.00 | 126 679.00 | | 126 679.00 |
VP Divers | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 625.00 | 484 517.00 | 42 108.00 | 526 625.00 |
VW T.V.A. | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 430.00 | 299 490.00 | 168 940.00 | 468 430.00 |