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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 940 008.00 | 8 940 008.00 | | 8 940 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
DG Autres réserves | 1 122 128.00 | 1 122 128.00 | | 1 122 128.00 |
DH Report à nouveau | -10 603 707.00 | -10 583 824.00 | | -10 603 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 767.00 | -19 884.00 | | 38 767.00 |
DL TOTAL (I) | -448 108.00 | -486 875.00 | | -448 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 301.00 | 510 997.00 | | 472 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 199.00 | 6 538.00 | | 8 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 500.00 | 517 535.00 | | 480 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 392.00 | 30 660.00 | | 32 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 533.00 | 3 396.00 | | 81 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 766.00 | 23 279.00 | | 42 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 767.00 | -19 884.00 | | 38 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 924.00 | 27 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 924.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UP Prêts | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VI Groupe et associés | 472 301.00 | 472 301.00 | | 472 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 500.00 | 480 500.00 | | 480 500.00 |