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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 294.00 | 212 759.00 | 56 535.00 | 269 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 673.00 | 202 895.00 | 136 778.00 | 339 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 727.00 | | 55 727.00 | 55 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 385.00 | 429 345.00 | 249 040.00 | 678 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 116.00 | 49 879.00 | 398 236.00 | 448 116.00 |
BZ Autres créances | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CF Disponibilités | 847 921.00 | | 847 921.00 | 847 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 126.00 | 49 879.00 | 1 383 247.00 | 1 433 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 511.00 | 479 224.00 | 1 632 287.00 | 2 111 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 129 877.00 | 129 414.00 | | 129 877.00 |
DH Report à nouveau | 148 967.00 | 148 967.00 | | 148 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 796.00 | 124 463.00 | | 210 796.00 |
DL TOTAL (I) | 550 140.00 | 463 344.00 | | 550 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468.00 | 2 616.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 018.00 | 706 353.00 | | 744 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 742.00 | 278 176.00 | | 288 742.00 |
EA Autres dettes | 46 918.00 | 38 900.00 | | 46 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 147.00 | 1 026 045.00 | | 1 082 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 287.00 | 1 489 389.00 | | 1 632 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 147.00 | 1 026 045.00 | | 1 082 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 615.00 | | 52 615.00 | 52 615.00 |
FG Production vendue services | 5 347 559.00 | | 5 347 559.00 | 5 347 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 174.00 | | 5 400 174.00 | 5 400 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | 8 684.00 | | 1 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | 8 684.00 | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | 8 684.00 | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 560.00 | 42 486.00 | | 70 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 216.00 | 4 348 372.00 | | 5 432 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 420.00 | 4 223 910.00 | | 5 221 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 796.00 | 124 463.00 | | 210 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 968.00 | | 81 418.00 | 596 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 109.00 | | 77 859.00 | 531 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 169.00 | | 3 559.00 | 52 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 176.00 | 60 169.00 | | 369 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 486.00 | 60 169.00 | | 355 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 727.00 | 3 409.00 | 3 256.00 | 49 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 727.00 | 3 409.00 | 3 256.00 | 49 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 727.00 | 3 409.00 | 3 256.00 | 49 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 409.00 | 3 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 018.00 | 744 018.00 | | 744 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 727.00 | 52 983.00 | 2 744.00 | 55 727.00 |
UX Autres créances clients | 424 774.00 | 424 774.00 | | 424 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
VB T. V. A. | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 332.00 | 601 246.00 | 26 086.00 | 627 332.00 |
VW T.V.A. | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 147.00 | 1 082 147.00 | | 1 082 147.00 |