| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 103.00 | 13 922.00 | 15 181.00 | 29 103.00 |
AH Fonds commercial | 192 866.00 | | 192 866.00 | 192 866.00 |
AP Constructions | 287 766.00 | 186 200.00 | 101 566.00 | 287 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 172.00 | 61 313.00 | 27 859.00 | 89 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 547.00 | 882 662.00 | 987 885.00 | 1 870 547.00 |
AX Avances et acomptes | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 124.00 | 1 144 098.00 | 1 436 026.00 | 2 580 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 323.00 | 587 521.00 | 3 723 801.00 | 4 311 323.00 |
BZ Autres créances | 924 496.00 | | 924 496.00 | 924 496.00 |
CF Disponibilités | 217 937.00 | | 217 937.00 | 217 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 643.00 | | 113 643.00 | 113 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 398.00 | 587 521.00 | 4 979 877.00 | 5 567 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 147 521.00 | 1 731 619.00 | 6 415 903.00 | 8 147 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 740 380.00 | 740 380.00 | | 740 380.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 912.00 | 661 733.00 | | 1 101 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 314.00 | 440 180.00 | | 148 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 145.00 | 1 875 831.00 | | 2 024 145.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 88 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 88 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 375.00 | 826 090.00 | | 691 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 207.00 | 1 187 767.00 | | 1 694 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 619.00 | 1 166 039.00 | | 1 526 619.00 |
EA Autres dettes | 467 557.00 | 327 056.00 | | 467 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 758.00 | 3 506 952.00 | | 4 379 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 903.00 | 5 470 783.00 | | 6 415 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 162.00 | 3 445 911.00 | | 3 876 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | 1 031.00 | | 1 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FG Production vendue services | 9 843 232.00 | 237 921.00 | 10 081 153.00 | 9 843 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 848 132.00 | 237 921.00 | 10 086 053.00 | 9 848 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 225 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 121 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 494.00 | |
GE Autres charges | | | 9 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 005 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 654.00 | 48 130.00 | | 41 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 190.00 | 21 004.00 | | 12 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 378.00 | 203 233.00 | | 214 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 568.00 | 224 237.00 | | 226 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 358.00 | 14 387.00 | | 59 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 910.00 | 78 787.00 | | 158 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 268.00 | 93 173.00 | | 218 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 300.00 | 131 064.00 | | 8 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 212.00 | 180 978.00 | | 75 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 693.00 | 7 213 900.00 | | 10 451 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 303 380.00 | 6 773 720.00 | | 10 303 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 314.00 | 440 180.00 | | 148 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 374 199.00 | 606 134.00 | | 1 374 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 173.00 | | 890 541.00 | 1 859 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 103 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 590.00 | 2 580 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 590.00 | 2 254 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 970.00 | | | 221 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 444.00 | | 815 041.00 | 1 604 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 759.00 | | 75 500.00 | 32 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 283.00 | 260 494.00 | 10 680.00 | 894 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 4 512.00 | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 873.00 | 255 983.00 | 10 680.00 | 884 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | | 76 000.00 | 88 000.00 |
6T Sur comptes clients | 601 697.00 | | 14 176.00 | 601 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 697.00 | | 14 176.00 | 601 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 697.00 | | 90 176.00 | 689 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 207.00 | 1 694 207.00 | | 1 694 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 486.00 | 309 486.00 | | 309 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 318.00 | 362 318.00 | | 362 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 557.00 | 467 557.00 | | 467 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 607 968.00 | 3 607 968.00 | | 3 607 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703 354.00 | 703 354.00 | | 703 354.00 |
VB T. V. A. | 303 473.00 | 303 473.00 | | 303 473.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 982.00 | 186 387.00 | 503 595.00 | 689 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 513.00 | | | 145 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |
VP Divers | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 267.00 | 358 267.00 | | 358 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 452 720.00 | 5 349 461.00 | 103 259.00 | 5 452 720.00 |
VW T.V.A. | 817 847.00 | 817 847.00 | | 817 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 758.00 | 3 876 162.00 | 503 595.00 | 4 379 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 739.00 | 53 465.00 | | 71 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 250.00 | 150 008.00 | | 144 250.00 |
ST Autres comptes | 3 518 245.00 | 2 403 615.00 | | 3 518 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477 157.00 | 218 063.00 | | 477 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 169 463.00 | 5 439 041.00 | | 7 169 463.00 |
YT Sous‐traitance | 1 570 247.00 | 660 618.00 | | 1 570 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 427.00 | 30 853.00 | | 187 427.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 224 245.00 | 188 387.00 | | 224 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 334.00 | 53 777.00 | | 49 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 073.00 | 107 242.00 | | 121 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 053 476.00 | 1 355 526.00 | | 2 053 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 017 970.00 | 544 280.00 | | 1 017 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 121 572.00 | 3 651 544.00 | | 6 121 572.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 47.00 | | |