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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 241.00 | 818.00 | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
AP Constructions | 24 448.00 | 20 043.00 | 4 405.00 | 24 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 724.00 | 4 880.00 | 1 844.00 | 6 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 336.00 | 48 174.00 | 1 162.00 | 49 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 911.00 | 73 338.00 | 90 573.00 | 163 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
BZ Autres créances | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CF Disponibilités | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 297.00 | 73 338.00 | 126 959.00 | 200 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 64 065.00 | 66 701.00 | | 64 065.00 |
DH Report à nouveau | | -6 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 644.00 | 4 122.00 | | 8 644.00 |
DL TOTAL (I) | 86 124.00 | 77 480.00 | | 86 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 533.00 | 5 397.00 | | 7 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 5 450.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 934.00 | 7 849.00 | | 8 934.00 |
EA Autres dettes | 15 102.00 | 26 102.00 | | 15 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 835.00 | 47 598.00 | | 40 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 959.00 | 125 079.00 | | 126 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 689.00 | 47 598.00 | | 38 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 533.00 | 5 397.00 | | 7 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 672.00 | | 373 672.00 | 373 672.00 |
FG Production vendue services | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 707.00 | | 375 707.00 | 375 707.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 069.00 | 48 461.00 | | 52 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 955.00 | 383 400.00 | | 376 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 311.00 | 379 278.00 | | 368 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 644.00 | 4 122.00 | | 8 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 693.00 | | 2 218.00 | 161 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 130.00 | | 1 059.00 | 78 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 349.00 | | 1 159.00 | 79 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 754.00 | 3 584.00 | | 69 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 754.00 | 3 343.00 | | 69 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 477.00 | 6 309.00 | 4 168.00 | 10 477.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |