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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 998.00 | 467.00 | 1 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 041.00 | | 348 041.00 | 348 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 456.00 | 501 007.00 | 20 450.00 | 521 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 468.00 | 502 005.00 | 380 464.00 | 882 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 991.00 | 7 731.00 | 29 260.00 | 36 991.00 |
BZ Autres créances | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
CF Disponibilités | 2 224 257.00 | | 2 224 257.00 | 2 224 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 591.00 | 7 731.00 | 2 306 860.00 | 2 314 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 059.00 | 509 735.00 | 2 687 324.00 | 3 197 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 194.00 | -509 598.00 | | 348 194.00 |
DH Report à nouveau | | -824 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 626.00 | 866 909.00 | | 587 626.00 |
DL TOTAL (I) | 935 819.00 | -467 146.00 | | 935 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 922.00 | 2 233 507.00 | | 1 134 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 20 949.00 | | 9 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 458.00 | 281 609.00 | | 555 458.00 |
EA Autres dettes | 51 536.00 | 33 465.00 | | 51 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 504.00 | 2 569 530.00 | | 1 751 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 324.00 | 2 102 384.00 | | 2 687 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 504.00 | | | 1 751 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 950.00 | 7 054.00 | | 494 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 401.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 353.00 | 6 654.00 | | 494 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 613.00 | 194 613.00 | | 194 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 638.00 | 221 638.00 | | 221 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UX Autres créances clients | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 922.00 | 1 134 922.00 | | 1 134 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
VW T.V.A. | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 504.00 | 1 751 504.00 | | 1 751 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 246.00 | 24 987.00 | | 32 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 294.00 | 23 132.00 | | 15 294.00 |
ST Autres comptes | 316 221.00 | 355 983.00 | | 316 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 306.00 | 185 113.00 | | 175 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 277.00 | 10 508.00 | | 21 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 523.00 | 35 495.00 | | 53 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 466.00 | | | 669 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 893.00 | | | 113 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 821.00 | 564 228.00 | | 506 821.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |