| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 652.00 | 631 652.00 | | 631 652.00 |
AN Terrains | 822 812.00 | 27 882.00 | 794 929.00 | 822 812.00 |
AP Constructions | 12 367 404.00 | 9 686 536.00 | 2 680 868.00 | 12 367 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 869.00 | 245 869.00 | | 245 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 714.00 | 681 816.00 | 54 898.00 | 736 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 532 955.00 | 17 454 608.00 | 5 078 346.00 | 22 532 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 404.00 | | 3 739 404.00 | 3 739 404.00 |
BZ Autres créances | 5 187 700.00 | | 5 187 700.00 | 5 187 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 14 915 648.00 | | 14 915 648.00 | 14 915 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 883 133.00 | | 23 883 133.00 | 23 883 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 416 590.00 | 17 454 608.00 | 28 961 981.00 | 46 416 590.00 |
CU Autres participations | 6 287 473.00 | 6 180 850.00 | 106 622.00 | 6 287 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 000.00 | 2 142 000.00 | | 2 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 593 336.00 | 5 593 336.00 | | 5 593 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DG Autres réserves | 163 235.00 | 163 235.00 | | 163 235.00 |
DH Report à nouveau | 9 734 630.00 | 8 225 631.00 | | 9 734 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733 783.00 | 1 508 998.00 | | 5 733 783.00 |
DL TOTAL (I) | 23 581 186.00 | 17 847 402.00 | | 23 581 186.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 195 643.00 | 2 781 219.00 | | 2 195 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 261 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 290 643.00 | 3 042 219.00 | | 2 290 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 640.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 351.00 | 17 333.00 | | 45 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 639.00 | 583 829.00 | | 330 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505 014.00 | 1 951 768.00 | | 2 505 014.00 |
EA Autres dettes | 107 646.00 | 177 144.00 | | 107 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 152.00 | 2 731 715.00 | | 2 990 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 961 981.00 | 23 721 337.00 | | 28 961 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 152.00 | | | 2 990 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 640.00 | | 1 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 407.00 | 15 273 971.00 | 16 838 378.00 | 1 564 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 407.00 | 15 273 971.00 | 16 838 378.00 | 1 564 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 838 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 777 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 680 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 157 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 176 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 818.00 | 23 623.00 | | 68 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 144 576.00 | 1 534 285.00 | | 1 144 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 394.00 | 1 557 911.00 | | 1 213 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 868.00 | 62 819.00 | | 313 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 357 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 000.00 | 2 385 000.00 | | 393 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 868.00 | 3 805 019.00 | | 706 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 526.00 | -2 247 108.00 | | 506 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 967.00 | 316 142.00 | | 331 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617 279.00 | 1 323 683.00 | | 1 617 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 077 729.00 | 15 577 239.00 | | 18 077 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 343 946.00 | 14 068 241.00 | | 12 343 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 733 783.00 | 1 508 998.00 | | 5 733 783.00 |