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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 214.00 | 119 214.00 | | 119 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 676.00 | 296 568.00 | 41 107.00 | 337 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 117 040.00 | 415 783.00 | 18 701 256.00 | 19 117 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 291 752.00 | 203 708.00 | 14 088 044.00 | 14 291 752.00 |
BZ Autres créances | 2 549 839.00 | | 2 549 839.00 | 2 549 839.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 865 909.00 | 203 708.00 | 16 662 201.00 | 16 865 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 982 949.00 | 619 491.00 | 35 363 458.00 | 35 982 949.00 |
CU Autres participations | 18 660 148.00 | | 18 660 148.00 | 18 660 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 618 000.00 | 2 618 000.00 | | 2 618 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 052 062.00 | 4 052 062.00 | | 4 052 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 800.00 | 261 800.00 | | 261 800.00 |
DG Autres réserves | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
DH Report à nouveau | 11 043 763.00 | 10 061 078.00 | | 11 043 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 289.00 | 982 684.00 | | 586 289.00 |
DL TOTAL (I) | 18 594 821.00 | 18 008 532.00 | | 18 594 821.00 |
DP Provisions pour risques | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 109 751.00 | 915 336.00 | | 1 109 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 185 474.00 | 915 336.00 | | 1 185 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 761.00 | 6 085 292.00 | | 4 294 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 744.00 | 2 108 214.00 | | 1 757 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 745.00 | | |
EA Autres dettes | 9 530 657.00 | 6 624 082.00 | | 9 530 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 583 162.00 | 14 820 334.00 | | 15 583 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 363 458.00 | 33 744 202.00 | | 35 363 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 583 162.00 | 14 820 334.00 | | 15 583 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 367 129.00 | 5 137 951.00 | 41 505 080.00 | 36 367 129.00 |
FG Production vendue services | 84 255.00 | 237 599.00 | 321 855.00 | 84 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 451 385.00 | 5 375 551.00 | 41 826 936.00 | 36 451 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 889 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 355 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 827 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 116.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 116.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 132.00 | 54 253.00 | | 52 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 034.00 | 54 253.00 | | 112 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 899.00 | -54 136.00 | | -111 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 054.00 | 458 824.00 | | 376 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 907 009.00 | 50 022 860.00 | | 41 907 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 320 720.00 | 49 040 176.00 | | 41 320 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 289.00 | 982 684.00 | | 586 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 000.00 | 12 000.00 | | 403 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 000.00 | 12 000.00 | | 403 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |