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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 300.00 | 175 827.00 | 6 472.00 | 182 300.00 |
BF Prêts | 689 953.00 | | 689 953.00 | 689 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 567.00 | 177 177.00 | 705 390.00 | 882 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 771.00 | | 693 771.00 | 693 771.00 |
BZ Autres créances | 1 075 074.00 | | 1 075 074.00 | 1 075 074.00 |
CF Disponibilités | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 900.00 | | 1 877 900.00 | 1 877 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 468.00 | 177 177.00 | 2 583 290.00 | 2 760 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 636.00 | | | 248 636.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 946.00 | | | 607 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 235.00 | | | -417 235.00 |
DL TOTAL (I) | 592 711.00 | | | 592 711.00 |
DP Provisions pour risques | 239 650.00 | | | 239 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 738.00 | | | 98 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 388.00 | | | 338 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 175.00 | | | 1 308 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 702.00 | | | 291 702.00 |
EA Autres dettes | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 190.00 | | | 1 652 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 290.00 | | | 2 583 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 190.00 | | | 1 652 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 271.00 | 1 884 090.00 | 3 302 361.00 | 1 418 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 271.00 | 1 884 090.00 | 3 302 361.00 | 1 418 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 920.00 | | | 3 354 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 155.00 | | | 3 772 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 235.00 | | | -417 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 175.00 | | 4 383.00 | 921 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 991.00 | 698 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 991.00 | 882 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 650.00 | | | 183 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 525.00 | | 4 383.00 | 737 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 728.00 | 11 448.00 | | 165 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 728.00 | 11 448.00 | | 165 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 465.00 | 141 185.00 | 17 261.00 | 214 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 465.00 | 141 185.00 | 17 261.00 | 214 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 185.00 | 17 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 175.00 | 1 308 175.00 | | 1 308 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 787.00 | 111 787.00 | | 111 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 476.00 | 168 476.00 | | 168 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
UP Prêts | 689 953.00 | 29 657.00 | | 689 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 693 771.00 | | | 693 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588 785.00 | | | 588 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 466.00 | | | 353 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 526.00 | 1 566 849.00 | 916 676.00 | 2 483 526.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 190.00 | 1 652 190.00 | | 1 652 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
ST Autres comptes | 1 582 664.00 | | | 1 582 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538 589.00 | | | 538 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 002.00 | | | 145 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 249.00 | | | 144 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 417.00 | | | 467 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 333 453.00 | | | 2 333 453.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |