| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 934.00 | 164 567.00 | 59 367.00 | 223 934.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 1 721 749.00 | 663 425.00 | 1 058 325.00 | 1 721 749.00 |
AP Constructions | 5 111 171.00 | 4 836 751.00 | 274 421.00 | 5 111 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 119 527.00 | 12 889 256.00 | 5 230 271.00 | 18 119 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 620.00 | 167 121.00 | 48 499.00 | 215 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 865 820.00 | | 3 865 820.00 | 3 865 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 757 821.00 | 18 721 119.00 | 12 036 702.00 | 30 757 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505 837.00 | | 505 837.00 | 505 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 990.00 | | 2 010 990.00 | 2 010 990.00 |
BZ Autres créances | 9 878 157.00 | | 9 878 157.00 | 9 878 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 468 351.00 | | 12 468 351.00 | 12 468 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 226 172.00 | 18 721 119.00 | 24 505 053.00 | 43 226 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 780.00 | 270 780.00 | | 270 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 16 525 888.00 | 15 127 537.00 | | 16 525 888.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 548.00 | 1 535 548.00 | | 1 535 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 258.00 | 1 398 351.00 | | 1 089 258.00 |
DK Provisions réglementées | 1 328 223.00 | 1 228 770.00 | | 1 328 223.00 |
DL TOTAL (I) | 20 840 186.00 | 19 651 475.00 | | 20 840 186.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 320 000.00 | | 260 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 627.00 | 714 895.00 | | 740 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 627.00 | 1 034 895.00 | | 1 000 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 721.00 | 2 944 467.00 | | 1 787 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 390.00 | 407 812.00 | | 687 390.00 |
EA Autres dettes | 189 129.00 | 157 202.00 | | 189 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 240.00 | 3 509 481.00 | | 2 664 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 505 053.00 | 24 195 850.00 | | 24 505 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 157 202.00 | 157 202.00 | |
FD Production vendue biens | 3 130 164.00 | 7 131 337.00 | 10 261 501.00 | 3 130 164.00 |
FG Production vendue services | -178 028.00 | | -178 028.00 | -178 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 137.00 | 7 288 539.00 | 10 240 676.00 | 2 952 137.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 448 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 733.00 | |
GE Autres charges | | | 50 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 499 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 072.00 | 3 987.00 | | 231 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 453.00 | 2 077.00 | | 99 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 525.00 | 6 063.00 | | 330 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 525.00 | 2 714.00 | | -330 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 977.00 | 430 119.00 | | 533 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 418.00 | 10 062 503.00 | | 10 453 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 364 159.00 | 8 664 152.00 | | 9 364 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 258.00 | 1 398 351.00 | | 1 089 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 718 432.00 | | 6 693 774.00 | 27 718 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 654 384.00 | 30 757 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 653 865.00 | 29 033 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 934.00 | | | 1 723 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 994 498.00 | | 6 693 254.00 | 25 994 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 779 169.00 | 1 941 950.00 | | 16 779 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 567.00 | | | 164 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 614 603.00 | 1 941 950.00 | | 16 614 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 228 770.00 | 99 453.00 | | 1 228 770.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 034 895.00 | 125 733.00 | 160 000.00 | 1 034 895.00 |
6T Sur comptes clients | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305 345.00 | 225 186.00 | 201 681.00 | 2 305 345.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 733.00 | 201 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 453.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 721.00 | 1 787 721.00 | | 1 787 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 282.00 | 194 282.00 | | 194 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 292.00 | 152 292.00 | | 152 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 129.00 | 189 129.00 | | 189 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 990.00 | 2 010 990.00 | | 2 010 990.00 |
VB T. V. A. | 241 427.00 | 241 427.00 | | 241 427.00 |
VC Groupe et associés | 9 636 730.00 | 9 636 730.00 | | 9 636 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 295.00 | 278 295.00 | | 278 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 923 695.00 | 11 923 695.00 | | 11 923 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 240.00 | 2 664 240.00 | | 2 664 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |