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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
BT Marchandises | 866 184.00 | | 866 184.00 | 866 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 588.00 | | 744 588.00 | 744 588.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 463 464.00 | | 463 464.00 | 463 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 551.00 | | 2 076 551.00 | 2 076 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 357.00 | | 2 110 357.00 | 2 110 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DG Autres réserves | 1 399 619.00 | 1 575 768.00 | | 1 399 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 009.00 | 58 772.00 | | 121 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 529.00 | 2 029 439.00 | | 1 915 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 402.00 | 282 642.00 | | 116 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 8 155.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 761.00 | 10 608.00 | | 32 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 282.00 | 27 816.00 | | 33 282.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 2 468.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 514.00 | 331 688.00 | | 193 514.00 |
ED (V) | 1 314.00 | 1 315.00 | | 1 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 357.00 | 2 362 443.00 | | 2 110 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 514.00 | 331 688.00 | | 193 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 902.00 | 170 142.00 | | 78 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 124.00 | | 193 124.00 | 193 124.00 |
FG Production vendue services | 143 725.00 | 22 700.00 | 166 425.00 | 143 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 849.00 | 22 700.00 | 359 549.00 | 336 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 896.00 | 1 859.00 | | 1 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 4 309.00 | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 220 309.00 | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 10 251.00 | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 190 251.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | 30 057.00 | | -704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 493.00 | 4 374 049.00 | | 398 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 484.00 | 4 315 277.00 | | 277 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 009.00 | 58 772.00 | | 121 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 088.00 | | | 206 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 536.00 | 33 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 283.00 | 33 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 747.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 580.00 | | | 202 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UP Prêts | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
UX Autres créances clients | 744 588.00 | 744 588.00 | | 744 588.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 947.00 | 779 947.00 | | 779 947.00 |
VW T.V.A. | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 514.00 | 193 514.00 | | 193 514.00 |