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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 320.00 | 5 217.00 | 15 102.00 | 20 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 833.00 | 142 068.00 | 4 764.00 | 146 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 805.00 | 93 308.00 | 497.00 | 93 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 959.00 | 240 594.00 | 20 365.00 | 260 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BP En cours de production de services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 158.00 | | 199 158.00 | 199 158.00 |
BZ Autres créances | 72 676.00 | | 72 676.00 | 72 676.00 |
CF Disponibilités | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 165.00 | | 386 165.00 | 386 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 124.00 | 240 594.00 | 406 530.00 | 647 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 27 822.00 | 28 698.00 | | 27 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 004.00 | 39 144.00 | | 12 004.00 |
DL TOTAL (I) | 221 988.00 | 250 003.00 | | 221 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 416.00 | 34 000.00 | | 51 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 948.00 | 91 685.00 | | 74 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 350.00 | 58 544.00 | | 56 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 542.00 | 184 229.00 | | 184 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 530.00 | 434 232.00 | | 406 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 823.00 | 158 610.00 | | 156 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
FG Production vendue services | 514 540.00 | 369 821.00 | 884 361.00 | 514 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 222.00 | 369 821.00 | 892 043.00 | 522 222.00 |
FM Production stockée | | | -2 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -14 870.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 4 401.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 538.00 | 972 611.00 | | 895 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 533.00 | 933 467.00 | | 883 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 004.00 | 39 144.00 | | 12 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 322.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 199 158.00 | 199 158.00 | | 199 158.00 |
VB T. V. A. | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VC Groupe et associés | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 416.00 | 23 697.00 | 27 718.00 | 51 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 583.00 | 275 583.00 | | 275 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 542.00 | 156 823.00 | 27 718.00 | 184 542.00 |