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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 310.00 | 22 838.00 | 7 471.00 | 30 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 462.00 | 60 989.00 | 72 473.00 | 133 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 821.00 | 83 827.00 | 81 994.00 | 165 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BN En cours de production de biens | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
BZ Autres créances | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 816.00 | | 206 816.00 | 206 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 637.00 | 83 827.00 | 288 810.00 | 372 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
DL TOTAL (I) | 124 079.00 | | | 124 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
EA Autres dettes | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 730.00 | | | 164 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 810.00 | | | 288 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 273.00 | | | 149 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 201.00 | | 840 201.00 | 840 201.00 |
FG Production vendue services | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 376.00 | | 844 376.00 | 844 376.00 |
FM Production stockée | | | 6 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 607.00 | | | 858 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 566.00 | | | 828 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 773.00 | | 4 246.00 | 171 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 197.00 | 165 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 197.00 | 163 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 725.00 | | 4 246.00 | 169 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 951.00 | 10 074.00 | 10 197.00 | 83 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 951.00 | 10 074.00 | 10 197.00 | 83 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 062.00 | 5 604.00 | 15 458.00 | 21 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 655.00 | 73 238.00 | 417.00 | 73 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 731.00 | 149 273.00 | 15 458.00 | 164 731.00 |