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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
AP Constructions | 3 314.00 | 2 863.00 | 450.00 | 3 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 479.00 | 362 044.00 | 149 435.00 | 511 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 874.00 | 123 339.00 | 97 535.00 | 220 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 674.00 | 505 654.00 | 262 020.00 | 767 674.00 |
BT Marchandises | 135 664.00 | 392.00 | 135 272.00 | 135 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 111.00 | | 209 111.00 | 209 111.00 |
BZ Autres créances | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CF Disponibilités | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 678.00 | 392.00 | 442 286.00 | 442 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 353.00 | 506 046.00 | 704 306.00 | 1 210 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
DG Autres réserves | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | -708 080.00 | | | -708 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 167.00 | | | -33 167.00 |
DL TOTAL (I) | -507 609.00 | | | -507 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 708.00 | | | 407 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 170.00 | | | 394 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 700.00 | | | 395 700.00 |
EA Autres dettes | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 916.00 | | | 1 211 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 306.00 | | | 704 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 929.00 | | | 148 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 559.00 | 17 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983 960.00 | 735 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 279.00 | | 81 349.00 | 1 638 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 165.00 | 59 008.00 | 987 519.00 | 1 434 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 966.00 | | 3 559.00 | 20 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 199.00 | 59 008.00 | 983 960.00 | 1 413 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 171.00 | 56 007.00 | 161 396.00 | 394 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 701.00 | 48 539.00 | 165 653.00 | 395 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 209 112.00 | 209 112.00 | | 209 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 417.00 | 4 163.00 | 24 981.00 | 56 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 292.00 | 25 885.00 | 155 308.00 | 351 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 459.00 | 243 860.00 | 14 600.00 | 258 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 916.00 | 148 930.00 | 507 338.00 | 1 211 916.00 |