| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 103.00 | 781 564.00 | 200 539.00 | 982 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 806.00 | 781 564.00 | 248 242.00 | 1 029 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 766.00 | 87 021.00 | 557 745.00 | 644 766.00 |
BZ Autres créances | 97 215.00 | | 97 215.00 | 97 215.00 |
CF Disponibilités | 790 160.00 | | 790 160.00 | 790 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 141.00 | 87 021.00 | 1 445 120.00 | 1 532 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 947.00 | 868 585.00 | 1 693 362.00 | 2 561 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 755 562.00 | 665 572.00 | | 755 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 100.00 | 114 990.00 | | 95 100.00 |
DL TOTAL (I) | 894 662.00 | 824 562.00 | | 894 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 818.00 | 94 757.00 | | 178 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 744.00 | 169 195.00 | | 259 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 520.00 | 445 287.00 | | 357 520.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 2 700.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 700.00 | 711 940.00 | | 798 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 362.00 | 1 593 852.00 | | 1 693 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 029.00 | 660 852.00 | | 659 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 656.00 | | 157 000.00 | 1 105 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 850.00 | 1 029 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 850.00 | 982 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 953.00 | | 157 000.00 | 1 057 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 729.00 | 70 685.00 | 232 850.00 | 943 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 729.00 | 70 685.00 | 232 850.00 | 943 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
6T Sur comptes clients | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 371.00 | | 57 350.00 | 144 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 744.00 | 259 744.00 | | 259 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 540 592.00 | 540 592.00 | | 540 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 174.00 | | 104 174.00 | 104 174.00 |
VB T. V. A. | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 818.00 | 39 147.00 | 139 671.00 | 178 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 981.00 | 637 807.00 | 106 174.00 | 743 981.00 |
VW T.V.A. | 227 466.00 | 227 466.00 | | 227 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 701.00 | 659 030.00 | 139 671.00 | 798 701.00 |