| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
AH Fonds commercial | 23 498 426.00 | 314 293.00 | 23 184 133.00 | 23 498 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
AN Terrains | 72 184.00 | | 72 184.00 | 72 184.00 |
AP Constructions | 844 463.00 | 762 292.00 | 82 171.00 | 844 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 945 684.00 | 5 002 625.00 | 943 058.00 | 5 945 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 711.00 | 800 655.00 | 107 056.00 | 907 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 458 691.00 | 7 002 035.00 | 24 456 656.00 | 31 458 691.00 |
BN En cours de production de biens | 1 640 861.00 | | 1 640 861.00 | 1 640 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720 400.00 | | 720 400.00 | 720 400.00 |
BT Marchandises | 4 042 279.00 | 200 025.00 | 3 842 253.00 | 4 042 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 350.00 | | 223 350.00 | 223 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 468 232.00 | 1 333 446.00 | 14 134 786.00 | 15 468 232.00 |
BZ Autres créances | 22 536 271.00 | | 22 536 271.00 | 22 536 271.00 |
CF Disponibilités | 945 186.00 | | 945 186.00 | 945 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 614 012.00 | 1 533 471.00 | 44 080 541.00 | 45 614 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 078 623.00 | 8 535 507.00 | 68 543 115.00 | 77 078 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 805 685.00 | | | 805 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 367 687.00 | 16 367 687.00 | | 16 367 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 805 350.00 | 1 805 350.00 | | 1 805 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DG Autres réserves | 25 480 763.00 | 21 634 125.00 | | 25 480 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 845 611.00 | 3 846 638.00 | | 2 845 611.00 |
DL TOTAL (I) | 46 561 175.00 | 43 715 564.00 | | 46 561 175.00 |
DP Provisions pour risques | 363 540.00 | 774 415.00 | | 363 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 324 001.00 | 1 393 831.00 | | 1 324 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 687 542.00 | 2 168 246.00 | | 1 687 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 856 138.00 | 1 578 338.00 | | 1 856 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535 349.00 | 5 896 605.00 | | 4 535 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 800 811.00 | 5 857 202.00 | | 5 800 811.00 |
EA Autres dettes | 7 784 026.00 | 7 773 674.00 | | 7 784 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 070.00 | 367 012.00 | | 318 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 294 396.00 | 21 472 832.00 | | 20 294 396.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 543 115.00 | 67 356 646.00 | | 68 543 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 761 203.00 | 2 073 663.00 | 47 834 866.00 | 45 761 203.00 |
FD Production vendue biens | 673 535.00 | | 673 535.00 | 673 535.00 |
FG Production vendue services | 5 421 147.00 | 18 658.00 | 5 439 806.00 | 5 421 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 855 887.00 | 2 092 321.00 | 53 948 208.00 | 51 855 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 968 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 630 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 108 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 824 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 945 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 589 417.00 | |
GE Autres charges | | | 16 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 649 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 318 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 198 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 227.00 | 39 665.00 | | 10 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 227.00 | 39 665.00 | | 10 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 627.00 | 67 478.00 | | 212 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 627.00 | 67 478.00 | | 212 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 399.00 | -27 813.00 | | -202 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 453.00 | 348 336.00 | | 265 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885 020.00 | 1 662 281.00 | | 885 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 034 053.00 | 62 812 260.00 | | 56 034 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 188 441.00 | 58 965 620.00 | | 53 188 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 845 611.00 | 3 846 638.00 | | 2 845 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 046 266.00 | | 925 890.00 | 31 046 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 464.00 | 31 458 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 620 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 464.00 | 7 783 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 620 596.00 | | | 23 620 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 371 393.00 | | 925 890.00 | 7 371 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 751 583.00 | 270 592.00 | 20 139.00 | 6 751 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 462.00 | | | 436 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 315 121.00 | 270 592.00 | 20 139.00 | 6 315 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 168 247.00 | 589 417.00 | 1 070 122.00 | 2 168 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168 247.00 | 589 417.00 | 1 070 122.00 | 2 168 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535 350.00 | 4 535 350.00 | | 4 535 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 552 019.00 | 2 552 019.00 | | 2 552 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 077.00 | 1 708 077.00 | | 1 708 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 784 026.00 | 7 784 026.00 | | 7 784 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 070.00 | 318 070.00 | | 318 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
UX Autres créances clients | 14 667 906.00 | 14 667 906.00 | | 14 667 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800 326.00 | 800 326.00 | | 800 326.00 |
VB T. V. A. | 630 963.00 | 630 963.00 | | 630 963.00 |
VC Groupe et associés | 20 538 508.00 | 20 538 508.00 | | 20 538 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095 472.00 | 1 095 472.00 | | 1 095 472.00 |
VP Divers | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 958.00 | 221 958.00 | | 221 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 672.00 | 169 672.00 | | 169 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 096 211.00 | 38 041 935.00 | 54 276.00 | 38 096 211.00 |
VW T.V.A. | 1 317 395.00 | 1 317 395.00 | | 1 317 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 438 257.00 | 18 438 257.00 | | 18 438 257.00 |