| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 830.00 | 147 124.00 | 2 706.00 | 149 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 012.00 | 125 047.00 | 2 964.00 | 128 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 643.00 | 272 171.00 | 6 471.00 | 278 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 876.00 | | 128 876.00 | 128 876.00 |
BZ Autres créances | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 578.00 | | 214 578.00 | 214 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 220.00 | 272 171.00 | 221 049.00 | 493 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 612.00 | 27 407.00 | | 64 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 212.00 | 37 205.00 | | -67 212.00 |
DL TOTAL (I) | 8 399.00 | 75 612.00 | | 8 399.00 |
DP Provisions pour risques | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 457.00 | 28 597.00 | | 14 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 702.00 | 64 073.00 | | 89 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 805.00 | 36 276.00 | | 41 805.00 |
EA Autres dettes | 6 161.00 | 46 129.00 | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 650.00 | 235 600.00 | | 212 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 049.00 | 311 211.00 | | 221 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 650.00 | 235 600.00 | | 212 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 457.00 | 28 597.00 | | 14 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 446.00 | | 462 446.00 | 462 446.00 |
FG Production vendue services | 472 776.00 | | 472 776.00 | 472 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 222.00 | | 935 222.00 | 935 222.00 |
FM Production stockée | | | -1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 156.00 | |
GE Autres charges | | | 25 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 974.00 | 4 270.00 | | 4 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | 4 270.00 | | 4 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 1 477.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 1 477.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 795.00 | 2 793.00 | | 3 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 913.00 | 1 066 774.00 | | 942 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 125.00 | 1 029 569.00 | | 1 010 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 212.00 | 37 205.00 | | -67 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 763.00 | | -15 120.00 | 293 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 689.00 | | -18 689.00 | 18 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 272.00 | | 3 569.00 | 274 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 512.00 | 3 349.00 | 18 689.00 | 287 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 822.00 | 3 349.00 | | 268 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 702.00 | 89 702.00 | | 89 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VB T. V. A. | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VI Groupe et associés | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 813.00 | 161 012.00 | 801.00 | 161 813.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 650.00 | 212 650.00 | | 212 650.00 |