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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
AN Terrains | 153 930.00 | 149 291.00 | 4 639.00 | 153 930.00 |
AP Constructions | 492 722.00 | 458 941.00 | 33 780.00 | 492 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 298.00 | 678 727.00 | 182 571.00 | 861 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 584.00 | 106 503.00 | 10 081.00 | 116 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 158.00 | 1 594 513.00 | 1 200 645.00 | 2 795 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 058.00 | | 635 058.00 | 635 058.00 |
BN En cours de production de biens | 286 124.00 | | 286 124.00 | 286 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 217 165.00 | | 2 217 165.00 | 2 217 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 308.00 | | 1 483 308.00 | 1 483 308.00 |
BZ Autres créances | 85 804.00 | 54 161.00 | 31 643.00 | 85 804.00 |
CF Disponibilités | 1 496 711.00 | | 1 496 711.00 | 1 496 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 635.00 | | 503 635.00 | 503 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 707 808.00 | 54 161.00 | 6 653 647.00 | 6 707 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 502 967.00 | 1 648 674.00 | 7 854 292.00 | 9 502 967.00 |
CU Autres participations | 1 055 687.00 | 147 716.00 | 907 971.00 | 1 055 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 5 193 122.00 | | | 5 193 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 353.00 | | | 1 085 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
DK Provisions réglementées | 188 824.00 | | | 188 824.00 |
DL TOTAL (I) | 6 615 163.00 | | | 6 615 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | | | 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 860.00 | | | 368 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 843.00 | | | 318 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 099.00 | | | 487 099.00 |
EA Autres dettes | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 129.00 | | | 1 239 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 292.00 | | | 7 854 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 129.00 | | | 1 239 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 255.00 | | 8 743.00 | 2 788 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 2 795 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 839.00 | 102 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 234.00 | | | 104 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 334.00 | | 8 743.00 | 1 628 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 688.00 | | | 1 055 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 391.00 | 68 706.00 | 1 839.00 | 1 367 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 633.00 | | 1 839.00 | 42 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 758.00 | 68 706.00 | | 1 324 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 021.00 | 20 803.00 | | 168 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 021.00 | 20 803.00 | | 168 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 843.00 | 318 843.00 | | 318 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 297.00 | 432 297.00 | | 432 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 308.00 | 1 483 308.00 | | 1 483 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VP Divers | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 100.00 | 487 100.00 | | 487 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 635.00 | 503 635.00 | | 503 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 748.00 | 2 072 748.00 | | 2 072 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 129.00 | 1 239 129.00 | | 1 239 129.00 |