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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AN Terrains | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
AP Constructions | 1 295 938.00 | 993 813.00 | 302 125.00 | 1 295 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 758.00 | 1 504 647.00 | 308 111.00 | 1 812 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 919.00 | 44 343.00 | 3 576.00 | 47 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 311.00 | 2 548 986.00 | 691 325.00 | 3 240 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 874.00 | 618.00 | 245 256.00 | 245 874.00 |
BN En cours de production de biens | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 173.00 | 1 885.00 | 378 288.00 | 380 173.00 |
BZ Autres créances | 501 408.00 | | 501 408.00 | 501 408.00 |
CF Disponibilités | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 433.00 | 2 503.00 | 1 306 930.00 | 1 309 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 744.00 | 2 551 489.00 | 1 998 255.00 | 4 549 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 1 200 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 28 051.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 120 000.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 044 804.00 | 4 634 661.00 | | 1 044 804.00 |
DH Report à nouveau | | -3 618 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 089.00 | -181 499.00 | | 250 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 959.00 | | | 959.00 |
DK Provisions réglementées | 198 869.00 | 465 318.00 | | 198 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 222.00 | 2 648 185.00 | | 1 687 222.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 619.00 | 68 525.00 | | 10 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 619.00 | 68 525.00 | | 15 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 068.00 | 84 158.00 | | 19 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 1 427 498.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 082.00 | 944 643.00 | | 156 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 258.00 | 368 873.00 | | 120 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 415.00 | 2 825 172.00 | | 295 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 255.00 | 5 541 882.00 | | 1 998 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 257.00 | 2 764 996.00 | | 283 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 326.00 | 8 254.00 | | 3 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 132 399.00 | 169 004.00 | 2 301 404.00 | 2 132 399.00 |
FG Production vendue services | 21 100.00 | 11 830.00 | 32 930.00 | 21 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 500.00 | 180 834.00 | 2 334 334.00 | 2 153 500.00 |
FM Production stockée | | | -13 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 696.00 | 5 033.00 | | 15 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 429.00 | 63 190.00 | | 10 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 328.00 | 68 223.00 | | 29 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 5 221.00 | | 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 243.00 | 4 135.00 | | 11 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 025.00 | 9 356.00 | | 12 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 303.00 | 58 867.00 | | 17 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 085.00 | | | 89 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 257.00 | 9 816 634.00 | | 2 369 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 168.00 | 9 998 133.00 | | 2 119 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 089.00 | -181 499.00 | | 250 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 477.00 | | 290 353.00 | 3 085 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 520.00 | 3 240 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 520.00 | 3 232 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 892.00 | | 290 353.00 | 3 077 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 581.00 | 186 112.00 | 1 708.00 | 2 364 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 398.00 | 186 112.00 | 1 708.00 | 2 358 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 055.00 | 11 243.00 | 10 430.00 | 198 055.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 353.00 | 6 266.00 | | 9 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 618.00 | | | 618.00 |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 911.00 | 17 509.00 | 10 430.00 | 209 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 243.00 | 10 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 082.00 | 156 082.00 | | 156 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 377 919.00 | 377 919.00 | | 377 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VC Groupe et associés | 444 261.00 | 401 019.00 | 43 242.00 | 444 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 742.00 | 3 584.00 | 12 158.00 | 15 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VP Divers | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 443.00 | 888 799.00 | 44 644.00 | 933 443.00 |
VW T.V.A. | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 415.00 | 283 257.00 | 12 158.00 | 295 415.00 |