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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 727.00 | 37 376.00 | 3 351.00 | 40 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 057.00 | 1 583.00 | 294 473.00 | 296 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
BZ Autres créances | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CF Disponibilités | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 146.00 | 1 583.00 | 420 563.00 | 422 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 873.00 | 38 959.00 | 423 914.00 | 462 873.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 515.00 | 42 742.00 | | 42 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
DG Autres réserves | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
DH Report à nouveau | -106 553.00 | -48 548.00 | | -106 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 977.00 | -58 005.00 | | -48 977.00 |
DL TOTAL (I) | -6 179.00 | 43 024.00 | | -6 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 158.00 | 15 206.00 | | 18 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639.00 | 166.00 | | 639.00 |
EA Autres dettes | 411 295.00 | 456 916.00 | | 411 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 092.00 | 472 288.00 | | 430 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 913.00 | 515 312.00 | | 423 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 238 653.00 | | 238 653.00 | 238 653.00 |
FG Production vendue services | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 962.00 | | 240 962.00 | 240 962.00 |
FM Production stockée | | | 3 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 986.00 | 112 309.00 | | 263 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 963.00 | 170 314.00 | | 312 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 977.00 | -58 005.00 | | -48 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 595.00 | | 20 012.00 | 21 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 595.00 | | 20 012.00 | 21 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 595.00 | | 20 012.00 | 21 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
UX Autres créances clients | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VI Groupe et associés | 411 295.00 | 411 295.00 | | 411 295.00 |
VP Divers | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 092.00 | 430 092.00 | | 430 092.00 |