| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 36 008.00 | 804.00 | 35 204.00 | 36 008.00 |
AP Constructions | 150 572.00 | 144 588.00 | 5 984.00 | 150 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291 677.00 | 1 895 722.00 | 395 954.00 | 2 291 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 550.00 | 15 679.00 | 16 871.00 | 32 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 538.00 | 2 059 310.00 | 470 227.00 | 2 529 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160 444.00 | | 1 160 444.00 | 1 160 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 367 942.00 | | 8 367 942.00 | 8 367 942.00 |
BZ Autres créances | 200 069.00 | | 200 069.00 | 200 069.00 |
CF Disponibilités | 141 696.00 | | 141 696.00 | 141 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 905 535.00 | | 9 905 535.00 | 9 905 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 435 074.00 | 2 059 310.00 | 10 375 763.00 | 12 435 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 226.00 | 534 226.00 | | 534 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 422.00 | 26 180.00 | | 53 422.00 |
DG Autres réserves | 96 868.00 | 96 868.00 | | 96 868.00 |
DH Report à nouveau | 99 111.00 | -218 914.00 | | 99 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 156.00 | 425 268.00 | | 723 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 910.00 | 963 753.00 | | 1 606 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 381.00 | 78 566.00 | | 942 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 797.00 | 27 614.00 | | 828 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247 348.00 | 2 170 396.00 | | 5 247 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 324.00 | 182 715.00 | | 1 750 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 768 852.00 | 2 459 293.00 | | 8 768 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 375 763.00 | 3 423 047.00 | | 10 375 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 712 392.00 | 2 402 070.00 | | 8 712 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 186 704.00 | | 54 186 704.00 | 54 186 704.00 |
FG Production vendue services | 1 214 802.00 | | 1 214 802.00 | 1 214 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 401 506.00 | | 55 401 506.00 | 55 401 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 419 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 071 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -892 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 896.00 | |
GE Autres charges | | | 16 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 345 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 022.00 | 44 696.00 | | 22 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 022.00 | 44 696.00 | | 22 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 022.00 | -44 272.00 | | -22 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 484.00 | 43 004.00 | | 295 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 419 396.00 | 32 800 065.00 | | 55 419 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 696 239.00 | 32 374 796.00 | | 54 696 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 156.00 | 425 268.00 | | 723 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 093.00 | | 45 066.00 | 2 530 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 621.00 | 2 529 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 621.00 | 2 510 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 364.00 | | 45 066.00 | 2 511 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 036.00 | 64 896.00 | 45 621.00 | 2 040 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 293.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 813.00 | 64 603.00 | 45 621.00 | 2 037 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 247 349.00 | 5 247 349.00 | | 5 247 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 522.00 | 252 522.00 | | 252 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UX Autres créances clients | 8 367 942.00 | 8 367 942.00 | | 8 367 942.00 |
VB T. V. A. | 200 069.00 | 200 069.00 | | 200 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 416.00 | 864 416.00 | | 864 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 966.00 | 21 506.00 | 56 460.00 | 77 966.00 |
VI Groupe et associés | 828 798.00 | 828 798.00 | | 828 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 604 363.00 | 8 603 395.00 | 968.00 | 8 604 363.00 |
VW T.V.A. | 1 413 542.00 | 1 413 542.00 | | 1 413 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 768 852.00 | 8 712 392.00 | 56 460.00 | 8 768 852.00 |