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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
AN Terrains | 88 296.00 | | 88 296.00 | 88 296.00 |
AP Constructions | 952 625.00 | 470 672.00 | 481 952.00 | 952 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354 469.00 | 2 588 335.00 | 766 135.00 | 3 354 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 713.00 | 138 623.00 | 39 090.00 | 177 713.00 |
AX Avances et acomptes | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 137.00 | 3 211 082.00 | 1 754 056.00 | 4 965 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 525.00 | | 721 525.00 | 721 525.00 |
BN En cours de production de biens | 309 703.00 | | 309 703.00 | 309 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 906.00 | | 82 906.00 | 82 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 525.00 | | 1 391 525.00 | 1 391 525.00 |
BZ Autres créances | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
CF Disponibilités | 1 841 274.00 | | 1 841 274.00 | 1 841 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 678.00 | | 4 486 678.00 | 4 486 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 815.00 | 3 211 082.00 | 6 240 733.00 | 9 451 815.00 |
CU Autres participations | 210 124.00 | | 210 124.00 | 210 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
DG Autres réserves | 3 942 480.00 | | | 3 942 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 152.00 | | | 144 152.00 |
DK Provisions réglementées | 97 784.00 | | | 97 784.00 |
DL TOTAL (I) | 4 890 047.00 | | | 4 890 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 612.00 | | | 567 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 981.00 | | | 483 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 813.00 | | | 216 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 907.00 | | | 1 268 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 733.00 | | | 6 240 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 819.00 | | | 920 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591 469.00 | | 373 668.00 | 4 591 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 639 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266 035.00 | | 373 668.00 | 4 266 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 982.00 | | | 311 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896 820.00 | 314 262.00 | | 2 896 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 377.00 | 78.00 | | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 443.00 | 314 187.00 | | 2 883 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 97 784.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 179 564.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 981.00 | 483 981.00 | | 483 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 525.00 | 1 391 525.00 | | 1 391 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -952.00 | -952.00 | | -952.00 |
VB T. V. A. | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 612.00 | 219 525.00 | 348 087.00 | 567 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 448.00 | 1 459 590.00 | 101 858.00 | 1 561 448.00 |
VW T.V.A. | 131 425.00 | 131 425.00 | | 131 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 907.00 | 920 819.00 | 348 087.00 | 1 268 907.00 |