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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 563.00 | 22 370.00 | 25 193.00 | 47 563.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 585.00 | 538 508.00 | 368 076.00 | 906 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 115.00 | 260 750.00 | 174 365.00 | 435 115.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 863.00 | 859 315.00 | 589 547.00 | 1 448 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 655.00 | | 197 655.00 | 197 655.00 |
BP En cours de production de services | 497 327.00 | | 497 327.00 | 497 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 843.00 | 2 421.00 | 630 422.00 | 632 843.00 |
BZ Autres créances | 624 032.00 | | 624 032.00 | 624 032.00 |
CF Disponibilités | 1 084 735.00 | | 1 084 735.00 | 1 084 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 339.00 | 2 421.00 | 3 081 918.00 | 3 084 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 202.00 | 861 737.00 | 3 671 465.00 | 4 533 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470 817.00 | | | 470 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DG Autres réserves | 1 229 900.00 | 1 225 820.00 | | 1 229 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 835.00 | 446 980.00 | | -30 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 330.00 | 5 505.00 | | 12 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 595.00 | 2 131 505.00 | | 1 664 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 491.00 | 777 560.00 | | 316 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 673.00 | 690 087.00 | | 1 041 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 233.00 | 650 306.00 | | 279 233.00 |
EA Autres dettes | 146 473.00 | 51 146.00 | | 146 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 000.00 | 405 172.00 | | 223 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 870.00 | 2 738 801.00 | | 2 006 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 465.00 | 4 870 307.00 | | 3 671 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 224.00 | 2 650 157.00 | | 1 775 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 981.00 | 2 784.00 | | 2 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
FG Production vendue services | 5 006 783.00 | | 5 006 783.00 | 5 006 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 410.00 | | 5 026 410.00 | 5 026 410.00 |
FM Production stockée | | | 240 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 010.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 824.00 | 12 529.00 | | 11 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 824.00 | 12 529.00 | | 11 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 135.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 11 123.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 681.00 | 1 406.00 | | 10 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 194.00 | 164 531.00 | | -5 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 736.00 | 6 838 444.00 | | 5 332 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 570.00 | 6 391 465.00 | | 5 363 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 835.00 | 446 980.00 | | -30 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 273.00 | | 384 638.00 | 1 104 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 18 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 048.00 | 1 448 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 248.00 | 1 379 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 249.00 | | 32 363.00 | 18 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 660.00 | | 351 975.00 | 1 064 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 364.00 | | 300.00 | 21 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 554.00 | 102 010.00 | 37 248.00 | 794 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | 7 380.00 | | 14 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 565.00 | 94 630.00 | 37 248.00 | 779 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 673.00 | 1 041 673.00 | | 1 041 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 473.00 | 146 473.00 | | 146 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
UX Autres créances clients | 629 938.00 | 629 938.00 | | 629 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 151 846.00 | 151 846.00 | | 151 846.00 |
VC Groupe et associés | 467 912.00 | | 467 912.00 | 467 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 510.00 | 81 863.00 | 188 978.00 | 313 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 021.00 | | | 706 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 486.00 | 835 405.00 | 488 082.00 | 1 323 486.00 |
VW T.V.A. | 158 068.00 | 158 068.00 | | 158 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 870.00 | 1 775 224.00 | 188 978.00 | 2 006 870.00 |