| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 647.00 | 18 105.00 | 3 542.00 | 21 647.00 |
AP Constructions | 635 470.00 | 421 197.00 | 214 273.00 | 635 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883 497.00 | 3 399 237.00 | 484 261.00 | 3 883 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 650.00 | 109 651.00 | 29 999.00 | 139 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 575.00 | 3 948 189.00 | 773 386.00 | 4 721 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 533.00 | | 735 533.00 | 735 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 116.00 | 12 694.00 | 152 422.00 | 165 116.00 |
BZ Autres créances | 1 099 110.00 | | 1 099 110.00 | 1 099 110.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 314.00 | 12 694.00 | 2 041 620.00 | 2 054 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 889.00 | 3 960 883.00 | 2 815 006.00 | 6 775 889.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 950.00 | 908 950.00 | | 908 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
DG Autres réserves | 81 067.00 | 80 818.00 | | 81 067.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 987.00 | 252 249.00 | | 425 987.00 |
DK Provisions réglementées | 198 851.00 | 204 467.00 | | 198 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 758.00 | 1 537 387.00 | | 1 705 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 862 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 566.00 | 532 785.00 | | 395 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 984.00 | 509 157.00 | | 592 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 975.00 | 85 804.00 | | 107 975.00 |
EA Autres dettes | 12 723.00 | 9 699.00 | | 12 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 247.00 | 2 000 188.00 | | 1 109 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 006.00 | 3 537 575.00 | | 2 815 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 247.00 | 2 000 188.00 | | 1 109 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FD Production vendue biens | 12 823.00 | 268 642.00 | 281 465.00 | 12 823.00 |
FG Production vendue services | 4 239 837.00 | 172 064.00 | 4 411 901.00 | 4 239 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 130.00 | 440 705.00 | 4 693 836.00 | 4 253 130.00 |
FM Production stockée | | | 6 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 99 998.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 1 100.00 | | 9 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 504.00 | 23 030.00 | | 38 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 754.00 | 24 130.00 | | 47 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 148.00 | 2 045.00 | | 6 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 888.00 | 113 074.00 | | 32 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 052.00 | 115 118.00 | | 39 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 701.00 | -90 988.00 | | 8 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 945.00 | 80 321.00 | | 141 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 212.00 | 4 355 705.00 | | 4 861 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 226.00 | 4 103 456.00 | | 4 435 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 987.00 | 252 249.00 | | 425 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 600.00 | 14 487.00 | | 6 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 326.00 | | 241 649.00 | 4 553 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 399.00 | 4 721 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 399.00 | 4 720 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 551 840.00 | | 241 649.00 | 4 551 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 266.00 | 242 781.00 | 18 858.00 | 3 724 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724 266.00 | 242 781.00 | 18 858.00 | 3 724 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 204 467.00 | 32 888.00 | | 204 467.00 |
6T Sur comptes clients | 8 614.00 | 5 230.00 | | 8 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 614.00 | 5 230.00 | | 8 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 081.00 | 38 117.00 | | 213 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 888.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 566.00 | 395 566.00 | | 395 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 796.00 | 137 796.00 | | 137 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 945.00 | 141 945.00 | | 141 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 975.00 | 107 975.00 | | 107 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VB T. V. A. | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
VC Groupe et associés | 971 736.00 | 971 736.00 | | 971 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 386.00 | 1 265 386.00 | | 1 265 386.00 |
VW T.V.A. | 199 532.00 | 199 532.00 | | 199 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 247.00 | 1 109 247.00 | | 1 109 247.00 |