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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 1 099 208.00 | 1 051 012.00 | 48 196.00 | 1 099 208.00 |
AP Constructions | 552 655.00 | 486 111.00 | 66 545.00 | 552 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 061.00 | 4 237 022.00 | 283 039.00 | 4 520 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 958.00 | 86 053.00 | 1 905.00 | 87 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 267 615.00 | 5 860 197.00 | 407 417.00 | 6 267 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 892.00 | 59 531.00 | 127 361.00 | 186 892.00 |
BN En cours de production de biens | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 926.00 | | 159 926.00 | 159 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
BZ Autres créances | 65 084.00 | | 65 084.00 | 65 084.00 |
CF Disponibilités | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 224.00 | 59 531.00 | 511 696.00 | 571 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 842.00 | 5 919 729.00 | 919 113.00 | 6 838 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 522.00 | 417 522.00 | | 417 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 826.00 | 100 826.00 | | 100 826.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 547.00 | 170 547.00 | | 170 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
DH Report à nouveau | -311 348.00 | -434 214.00 | | -311 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 997.00 | 122 866.00 | | 21 997.00 |
DL TOTAL (I) | 427 615.00 | 405 619.00 | | 427 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 551.00 | 85 595.00 | | 55 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 347.00 | 299 643.00 | | 138 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 314.00 | 124 038.00 | | 194 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 286.00 | 119 453.00 | | 103 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 498.00 | 628 729.00 | | 491 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 113.00 | 1 034 347.00 | | 919 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 347.00 | | | 138 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
FD Production vendue biens | 1 932 276.00 | | 1 932 276.00 | 1 932 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 451.00 | | 1 936 451.00 | 1 936 451.00 |
FM Production stockée | | | 33 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 636.00 | |
GE Autres charges | | | 44 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 100.00 | 100 701.00 | | 62 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 100.00 | 100 732.00 | | 62 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 233.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 233.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 837.00 | 100 499.00 | | 61 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 47 511.00 | | 6 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 160.00 | 1 804 903.00 | | 2 046 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 163.00 | 1 682 037.00 | | 2 024 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 997.00 | 122 866.00 | | 21 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 237 258.00 | | 208 935.00 | 6 237 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 917.00 | 151 660.00 | 6 267 615.00 | 26 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 917.00 | 151 660.00 | 6 259 882.00 | 26 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229 525.00 | | 208 935.00 | 6 229 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 908 139.00 | 103 636.00 | 151 578.00 | 5 908 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908 139.00 | 103 636.00 | 151 578.00 | 5 908 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 314.00 | 194 314.00 | | 194 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 523.00 | 25 313.00 | 30 210.00 | 55 523.00 |
VI Groupe et associés | 138 347.00 | 138 347.00 | | 138 347.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 545.00 | 142 041.00 | 7 504.00 | 149 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 498.00 | 461 288.00 | 30 210.00 | 491 498.00 |